瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 10.7490 -0.0080 -0.07% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.54% 0.64% 1.13% -6.94% 7.72% 5.43%

瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 10.7490 -0.07% 2020/12/31 10.9060 0.17%
2021/01/14 10.7570 0.29% 2020/12/30 10.8880 0.18%
2021/01/13 10.7260 0.24% 2020/12/29 10.8680 0.10%
2021/01/12 10.7000 -0.11% 2020/12/28 10.8570 0.14%
2021/01/11 10.7120 -0.18% 2020/12/23 10.8420 -0.24%
2021/01/08 10.7310 -0.06% 2020/12/22 10.8680 0.02%
2021/01/07 10.7370 -0.21% 2020/12/21 10.8660 -0.06%
2021/01/06 10.7600 -0.83% 2020/12/18 10.8720 -0.10%
2021/01/05 10.8500 -0.12% 2020/12/17 10.8830 0.37%
2021/01/04 10.8630 -0.39% 2020/12/16 10.8430 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
-0.07% 0.17% -0.89% -0.12% -0.45% 3.49% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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