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瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 紐幣 |
10.6090 |
0.0240 |
0.23% |
2021/08/31 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-4.54% |
0.64% |
1.13% |
-6.94% |
7.72% |
5.43% |
| 瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/08/31 |
10.6090 |
0.23% |
2021/08/17 |
10.5850 |
-0.08% |
| 2021/08/30 |
10.5850 |
0.27% |
2021/08/16 |
10.5930 |
0.67% |
| 2021/08/27 |
10.5570 |
0.22% |
2021/08/13 |
10.5230 |
0.27% |
| 2021/08/26 |
10.5340 |
-0.25% |
2021/08/12 |
10.4950 |
-0.07% |
| 2021/08/25 |
10.5600 |
-0.13% |
2021/08/11 |
10.5020 |
-0.30% |
| 2021/08/24 |
10.5740 |
-0.01% |
2021/08/10 |
10.5340 |
-0.39% |
| 2021/08/23 |
10.5750 |
-0.06% |
2021/08/09 |
10.5750 |
-0.03% |
| 2021/08/20 |
10.5810 |
-0.06% |
2021/08/06 |
10.5780 |
-0.55% |
| 2021/08/19 |
10.5870 |
0.21% |
2021/08/05 |
10.6370 |
-0.33% |
| 2021/08/18 |
10.5650 |
-0.19% |
2021/08/04 |
10.6720 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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