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瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 (紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 紐幣 |
10.7490 |
-0.0080 |
-0.07% |
2021/01/15 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-4.54% |
0.64% |
1.13% |
-6.94% |
7.72% |
5.43% |
| 瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
10.7490 |
-0.07% |
2020/12/31 |
10.9060 |
0.17% |
| 2021/01/14 |
10.7570 |
0.29% |
2020/12/30 |
10.8880 |
0.18% |
| 2021/01/13 |
10.7260 |
0.24% |
2020/12/29 |
10.8680 |
0.10% |
| 2021/01/12 |
10.7000 |
-0.11% |
2020/12/28 |
10.8570 |
0.14% |
| 2021/01/11 |
10.7120 |
-0.18% |
2020/12/23 |
10.8420 |
-0.24% |
| 2021/01/08 |
10.7310 |
-0.06% |
2020/12/22 |
10.8680 |
0.02% |
| 2021/01/07 |
10.7370 |
-0.21% |
2020/12/21 |
10.8660 |
-0.06% |
| 2021/01/06 |
10.7600 |
-0.83% |
2020/12/18 |
10.8720 |
-0.10% |
| 2021/01/05 |
10.8500 |
-0.12% |
2020/12/17 |
10.8830 |
0.37% |
| 2021/01/04 |
10.8630 |
-0.39% |
2020/12/16 |
10.8430 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.07% |
0.17% |
-0.89% |
-0.12% |
-0.45% |
3.49% |
-1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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