瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.5320 -0.0060 -0.05% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.14% 3.54% 10.75% -2.02% 10.47% 9.31%

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B(美元)
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 12.5320 -0.05% 2020/12/31 12.6310 0.15%
2021/01/14 12.5380 -0.06% 2020/12/30 12.6120 0.30%
2021/01/13 12.5460 0.30% 2020/12/29 12.5740 0.22%
2021/01/12 12.5080 -0.08% 2020/12/28 12.5460 0.44%
2021/01/11 12.5180 -0.55% 2020/12/23 12.4910 0.14%
2021/01/08 12.5870 -0.21% 2020/12/22 12.4730 -0.24%
2021/01/07 12.6140 -0.43% 2020/12/21 12.5030 -0.37%
2021/01/06 12.6680 0.00% 2020/12/18 12.5490 -0.11%
2021/01/05 12.6680 -0.17% 2020/12/17 12.5630 0.25%
2021/01/04 12.6890 0.46% 2020/12/16 12.5320 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B(美元)
-0.05% -0.44% 0.13% 3.85% 7.31% 7.89% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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