瀚亞投資-美國高收益債券基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.8040 0.0340 0.23% 2021/08/31

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -8.47% 17.19% 7.01% -4.65% 15.97% 3.49%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-B(美元)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/08/31 14.8040 0.23% 2021/08/17 14.6830 -0.02%
2021/08/30 14.7700 0.17% 2021/08/16 14.6860 0.03%
2021/08/27 14.7450 0.03% 2021/08/13 14.6820 0.05%
2021/08/26 14.7400 0.11% 2021/08/12 14.6740 -0.03%
2021/08/25 14.7240 0.22% 2021/08/11 14.6790 -0.05%
2021/08/24 14.6920 0.14% 2021/08/10 14.6870 -0.10%
2021/08/23 14.6710 0.12% 2021/08/09 14.7010 0.05%
2021/08/20 14.6540 -0.18% 2021/08/06 14.6940 -0.03%
2021/08/19 14.6800 0.03% 2021/08/05 14.6990 -0.14%
2021/08/18 14.6760 -0.05% 2021/08/04 14.7190 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B(美元) 0.23% 0.76% 0.47% 2.10% 3.58% 10.05% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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