瀚亞投資-美國高收益債券基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.2220 0.0260 0.18% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -8.47% 17.19% 7.01% -4.65% 15.97% 3.49%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-B(美元)
本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 14.2220 0.18% 2020/12/31 14.1560 0.06%
2021/01/14 14.1960 0.10% 2020/12/30 14.1480 0.18%
2021/01/13 14.1820 -0.07% 2020/12/29 14.1220 0.18%
2021/01/12 14.1920 -0.12% 2020/12/28 14.0970 0.20%
2021/01/11 14.2090 0.09% 2020/12/23 14.0690 0.07%
2021/01/08 14.1960 0.15% 2020/12/22 14.0590 -0.24%
2021/01/07 14.1750 0.04% 2020/12/21 14.0930 0.02%
2021/01/06 14.1700 0.01% 2020/12/18 14.0900 0.11%
2021/01/05 14.1680 -0.01% 2020/12/17 14.0750 0.05%
2021/01/04 14.1690 0.09% 2020/12/16 14.0680 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B(美元)
0.18% 0.18% 1.15% 5.01% 10.18% 3.37% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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