瀚亞亞太高股息基金-A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4500 0.1700 1.51% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 7.64% 26.45% -18.11% 14.02% 0.00%

瀚亞亞太高股息基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 11.4500 1.51% 2021/01/11 10.9800 0.00%
2021/01/22 11.2800 -1.14% 2021/01/08 10.9800 0.00%
2021/01/21 11.4100 1.15% 2021/01/07 10.9800 0.00%
2021/01/20 11.2800 1.81% 2021/01/06 10.9800 0.00%
2021/01/19 11.0800 0.91% 2021/01/05 10.9800 0.00%
2021/01/18 10.9800 0.00% 2021/01/04 10.9800 0.00%
2021/01/15 10.9800 0.00% 2020/12/31 10.9800 0.00%
2021/01/14 10.9800 0.00% 2020/12/30 10.9800 0.00%
2021/01/13 10.9800 0.00% 2020/12/29 10.9800 0.00%
2021/01/12 10.9800 0.00% 2020/12/28 10.9800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(美元)
1.51% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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