M&G入息基金-A/月配(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.3691 -0.0083 -0.09% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -24.09% 12.14% -5.53%

M&G入息基金-A/月配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 9.3691 -0.09% 2020/12/31 9.2614 0.12%
2021/01/14 9.3774 0.46% 2020/12/30 9.2506 -0.17%
2021/01/13 9.3344 0.33% 2020/12/29 9.2662 0.43%
2021/01/12 9.3041 -0.03% 2020/12/24 9.2261 0.39%
2021/01/11 9.3073 -0.15% 2020/12/23 9.1902 0.18%
2021/01/08 9.3214 0.30% 2020/12/22 9.1733 -0.15%
2021/01/07 9.2932 0.65% 2020/12/21 9.1868 -0.78%
2021/01/06 9.2332 0.03% 2020/12/18 9.2590 -0.11%
2021/01/05 9.2306 -0.63% 2020/12/17 9.2691 -0.02%
2021/01/04 9.2892 0.30% 2020/12/16 9.2710 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/月配(歐元)
-0.09% 0.51% 1.42% 8.04% 6.68% -4.92% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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