群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.5797 0.0059 0.08% 2021/01/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -10.62% -3.97% -0.69% -3.96% -3.44% -6.96% 6.22% -1.25%

群益亞洲新興市場債券基金-B/月配(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/13 7.5797 0.08% 2020/12/29 7.6806 0.05%
2021/01/12 7.5738 -0.21% 2020/12/28 7.6771 0.02%
2021/01/11 7.5896 -0.12% 2020/12/24 7.6752 -0.01%
2021/01/08 7.5990 -0.28% 2020/12/23 7.6758 0.03%
2021/01/07 7.6201 -0.24% 2020/12/22 7.6735 0.08%
2021/01/06 7.6386 -0.60% 2020/12/21 7.6670 -0.02%
2021/01/05 7.6844 -0.16% 2020/12/18 7.6685 -0.02%
2021/01/04 7.6965 0.07% 2020/12/17 7.6702 0.11%
2020/12/31 7.6910 0.11% 2020/12/16 7.6616 0.08%
2020/12/30 7.6827 0.03% 2020/12/15 7.6555 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配(台幣)
0.08% -0.77% -0.89% -0.30% 0.13% -2.93% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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