貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6200 0.0400 0.35% 2017/12/13

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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 11.6200 0.35% 2017/11/29 11.8100 -0.08%
2017/12/12 11.5800 0.00% 2017/11/28 11.8200 0.25%
2017/12/11 11.5800 0.35% 2017/11/27 11.7900 -0.17%
2017/12/08 11.5400 0.26% 2017/11/24 11.8100 0.08%
2017/12/07 11.5100 0.00% 2017/11/23 11.8000 -0.08%
2017/12/06 11.5100 -1.12% 2017/11/22 11.8100 0.51%
2017/12/05 11.6400 0.09% 2017/11/21 11.7500 0.69%
2017/12/04 11.6300 0.17% 2017/11/20 11.6700 0.00%
2017/12/01 11.6100 0.00% 2017/11/17 11.6700 0.34%
2017/11/30 11.6100 -1.69% 2017/11/16 11.6300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
0.35% 0.96% -0.34% 0.35% 3.47% N/A% 15.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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