貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3100 0.1200 1.18% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 16.83% -14.07% 1.58% -3.40%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 10.3100 1.18% 2021/01/05 10.1400 1.20%
2021/01/18 10.1900 -0.29% 2021/01/04 10.0200 0.70%
2021/01/15 10.2200 -0.78% 2020/12/31 9.9500 -0.50%
2021/01/14 10.3000 0.19% 2020/12/30 10.0000 1.01%
2021/01/13 10.2800 0.39% 2020/12/29 9.9000 0.51%
2021/01/12 10.2400 0.29% 2020/12/28 9.8500 0.20%
2021/01/11 10.2100 -0.49% 2020/12/24 9.8300 0.31%
2021/01/08 10.2600 1.38% 2020/12/23 9.8000 0.41%
2021/01/07 10.1200 0.00% 2020/12/22 9.7600 -0.20%
2021/01/06 10.1200 -0.20% 2020/12/21 9.7800 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
1.18% 0.68% 4.25% 10.98% 9.91% -2.18% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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