貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.2300 -0.0300 -0.27% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 16.83%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 11.2300 -0.27% 2018/07/03 11.1200 -0.54%
2018/07/16 11.2600 0.00% 2018/06/29 11.1800 0.45%
2018/07/13 11.2600 0.27% 2018/06/28 11.1300 -0.36%
2018/07/12 11.2300 0.63% 2018/06/27 11.1700 -0.98%
2018/07/11 11.1600 -0.98% 2018/06/26 11.2800 0.00%
2018/07/10 11.2700 0.09% 2018/06/25 11.2800 -0.88%
2018/07/09 11.2600 1.17% 2018/06/22 11.3800 0.26%
2018/07/06 11.1300 0.18% 2018/06/21 11.3500 -0.53%
2018/07/05 11.1100 -0.09% 2018/06/20 11.4100 0.62%
2018/07/04 11.1200 0.00% 2018/06/19 11.3400 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
-0.27% -0.35% -3.02% -5.39% -8.62% -2.01% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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