貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.7500 0.0500 0.43% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 11.7500 0.43% 2017/09/25 11.4800 -0.86%
2017/10/13 11.7000 0.26% 2017/09/22 11.5800 -0.17%
2017/10/12 11.6700 0.60% 2017/09/21 11.6000 -0.43%
2017/10/11 11.6000 0.78% 2017/09/20 11.6500 0.34%
2017/10/06 11.5100 0.44% 2017/09/19 11.6100 -0.51%
2017/10/03 11.4600 0.61% 2017/09/18 11.6700 0.69%
2017/10/02 11.3900 0.00% 2017/09/15 11.5900 0.43%
2017/09/29 11.3900 -0.52% 2017/09/14 11.5400 -0.35%
2017/09/27 11.4500 0.00% 2017/09/13 11.5800 -0.26%
2017/09/26 11.4500 -0.26% 2017/09/12 11.6100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
0.43% 2.09% 1.38% 2.89% 6.53% N/A% 16.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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