貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1200 0.0900 0.90% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 9.19% -9.36% 3.03% -9.84%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 10.1200 0.90% 2021/01/05 9.8900 1.12%
2021/01/18 10.0300 0.10% 2021/01/04 9.7800 -0.20%
2021/01/15 10.0200 -0.50% 2020/12/31 9.8000 -0.51%
2021/01/14 10.0700 0.20% 2020/12/30 9.8500 0.82%
2021/01/13 10.0500 0.40% 2020/12/29 9.7700 0.21%
2021/01/12 10.0100 0.00% 2020/12/28 9.7500 0.52%
2021/01/11 10.0100 -0.20% 2020/12/24 9.7000 0.10%
2021/01/08 10.0300 1.31% 2020/12/23 9.6900 0.41%
2021/01/07 9.9000 0.41% 2020/12/22 9.6500 -0.62%
2021/01/06 9.8600 -0.30% 2020/12/21 9.7100 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
0.90% 1.10% 3.69% 7.77% 1.81% -7.66% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。