貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9400 -0.0300 -0.25% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.17% -5.47% 6.43%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 11.9400 -0.25% 2020/01/06 11.6900 -0.60%
2020/01/17 11.9700 0.34% 2020/01/03 11.7600 -0.17%
2020/01/16 11.9300 0.51% 2020/01/02 11.7800 0.17%
2020/01/15 11.8700 0.00% 2019/12/31 11.7600 -0.68%
2020/01/14 11.8700 0.42% 2019/12/30 11.8400 0.08%
2020/01/13 11.8200 0.34% 2019/12/27 11.8300 0.51%
2020/01/10 11.7800 0.26% 2019/12/24 11.7700 -0.25%
2020/01/09 11.7500 0.95% 2019/12/23 11.8000 0.25%
2020/01/08 11.6400 -0.85% 2019/12/20 11.7700 0.09%
2020/01/07 11.7400 0.43% 2019/12/19 11.7600 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
-0.25% 1.02% 1.44% 2.84% -2.93% 3.74% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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