貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9500 0.0500 0.42% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 15.17% -5.47% 6.43% -2.21%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 11.9500 0.42% 2021/01/06 11.6600 -0.09%
2021/01/19 11.9000 1.10% 2021/01/05 11.6700 1.13%
2021/01/18 11.7700 -0.34% 2021/01/04 11.5400 0.35%
2021/01/15 11.8100 -0.67% 2020/12/31 11.5000 0.00%
2021/01/14 11.8900 0.34% 2020/12/30 11.5000 0.97%
2021/01/13 11.8500 0.17% 2020/12/29 11.3900 0.44%
2021/01/12 11.8300 0.34% 2020/12/28 11.3400 0.27%
2021/01/11 11.7900 -0.42% 2020/12/24 11.3100 0.18%
2021/01/08 11.8400 1.46% 2020/12/23 11.2900 0.44%
2021/01/07 11.6700 0.09% 2020/12/22 11.2400 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
0.42% 0.84% 5.19% 11.68% 9.43% 0.08% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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