|
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
11.9500 |
0.0500 |
0.42% |
2021/01/20 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.17% |
-5.47% |
6.43% |
-2.21% |
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
中文月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/20 |
11.9500 |
0.42% |
2021/01/06 |
11.6600 |
-0.09% |
2021/01/19 |
11.9000 |
1.10% |
2021/01/05 |
11.6700 |
1.13% |
2021/01/18 |
11.7700 |
-0.34% |
2021/01/04 |
11.5400 |
0.35% |
2021/01/15 |
11.8100 |
-0.67% |
2020/12/31 |
11.5000 |
0.00% |
2021/01/14 |
11.8900 |
0.34% |
2020/12/30 |
11.5000 |
0.97% |
2021/01/13 |
11.8500 |
0.17% |
2020/12/29 |
11.3900 |
0.44% |
2021/01/12 |
11.8300 |
0.34% |
2020/12/28 |
11.3400 |
0.27% |
2021/01/11 |
11.7900 |
-0.42% |
2020/12/24 |
11.3100 |
0.18% |
2021/01/08 |
11.8400 |
1.46% |
2020/12/23 |
11.2900 |
0.44% |
2021/01/07 |
11.6700 |
0.09% |
2020/12/22 |
11.2400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.42% |
0.84% |
5.19% |
11.68% |
9.43% |
0.08% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|