貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.9700 0.0000 0.00% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.17% -5.47% 6.43%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 10.9700 0.00% 2020/09/02 11.1500 0.45%
2020/09/15 10.9700 0.27% 2020/09/01 11.1000 0.00%
2020/09/14 10.9400 0.55% 2020/08/31 11.1000 -1.07%
2020/09/11 10.8800 0.09% 2020/08/28 11.2200 0.00%
2020/09/10 10.8700 0.09% 2020/08/27 11.2200 -0.27%
2020/09/09 10.8600 -0.64% 2020/08/26 11.2500 0.00%
2020/09/08 10.9300 0.09% 2020/08/25 11.2500 0.18%
2020/09/07 10.9200 -0.36% 2020/08/24 11.2300 0.90%
2020/09/04 10.9600 -1.17% 2020/08/21 11.1300 0.45%
2020/09/03 11.0900 -0.54% 2020/08/20 11.0800 -1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
0.00% 1.01% -2.05% 4.38% 20.42% -7.50% -6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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