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貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.9400 |
-0.0300 |
-0.25% |
2020/01/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
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- |
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- |
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- |
15.17% |
-5.47% |
6.43% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/20 |
11.9400 |
-0.25% |
2020/01/06 |
11.6900 |
-0.60% |
| 2020/01/17 |
11.9700 |
0.34% |
2020/01/03 |
11.7600 |
-0.17% |
| 2020/01/16 |
11.9300 |
0.51% |
2020/01/02 |
11.7800 |
0.17% |
| 2020/01/15 |
11.8700 |
0.00% |
2019/12/31 |
11.7600 |
-0.68% |
| 2020/01/14 |
11.8700 |
0.42% |
2019/12/30 |
11.8400 |
0.08% |
| 2020/01/13 |
11.8200 |
0.34% |
2019/12/27 |
11.8300 |
0.51% |
| 2020/01/10 |
11.7800 |
0.26% |
2019/12/24 |
11.7700 |
-0.25% |
| 2020/01/09 |
11.7500 |
0.95% |
2019/12/23 |
11.8000 |
0.25% |
| 2020/01/08 |
11.6400 |
-0.85% |
2019/12/20 |
11.7700 |
0.09% |
| 2020/01/07 |
11.7400 |
0.43% |
2019/12/19 |
11.7600 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.25% |
1.02% |
1.44% |
2.84% |
-2.93% |
3.74% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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