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貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.9700 |
0.0000 |
0.00% |
2020/09/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
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- |
15.17% |
-5.47% |
6.43% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-累積(台幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/16 |
10.9700 |
0.00% |
2020/09/02 |
11.1500 |
0.45% |
| 2020/09/15 |
10.9700 |
0.27% |
2020/09/01 |
11.1000 |
0.00% |
| 2020/09/14 |
10.9400 |
0.55% |
2020/08/31 |
11.1000 |
-1.07% |
| 2020/09/11 |
10.8800 |
0.09% |
2020/08/28 |
11.2200 |
0.00% |
| 2020/09/10 |
10.8700 |
0.09% |
2020/08/27 |
11.2200 |
-0.27% |
| 2020/09/09 |
10.8600 |
-0.64% |
2020/08/26 |
11.2500 |
0.00% |
| 2020/09/08 |
10.9300 |
0.09% |
2020/08/25 |
11.2500 |
0.18% |
| 2020/09/07 |
10.9200 |
-0.36% |
2020/08/24 |
11.2300 |
0.90% |
| 2020/09/04 |
10.9600 |
-1.17% |
2020/08/21 |
11.1300 |
0.45% |
| 2020/09/03 |
11.0900 |
-0.54% |
2020/08/20 |
11.0800 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
1.01% |
-2.05% |
4.38% |
20.42% |
-7.50% |
-6.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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