貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.44320 0.00760 0.07% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 10.44320 0.07% 2017/11/29 10.48040 -0.11%
2017/12/12 10.43560 -0.01% 2017/11/28 10.49170 -0.07%
2017/12/11 10.43690 -0.00% 2017/11/27 10.49890 0.02%
2017/12/08 10.43730 0.00% 2017/11/24 10.49720 0.01%
2017/12/07 10.43710 -0.01% 2017/11/23 10.49590 -0.02%
2017/12/06 10.43800 0.02% 2017/11/22 10.49850 0.10%
2017/12/05 10.43620 0.03% 2017/11/21 10.48830 0.05%
2017/12/04 10.43310 0.01% 2017/11/20 10.48340 0.07%
2017/12/01 10.43200 0.13% 2017/11/17 10.47590 0.18%
2017/11/30 10.41860 -0.59% 2017/11/16 10.45690 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
0.07% 0.05% -0.23% -1.20% -1.24% -0.43% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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