貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.29540 -0.00300 -0.03% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 9.29540 -0.03% 2018/07/02 9.42980 0.02%
2018/07/16 9.29840 0.24% 2018/06/29 9.42770 -0.63%
2018/07/13 9.27630 0.13% 2018/06/28 9.48710 -0.63%
2018/07/12 9.26470 -0.04% 2018/06/27 9.54710 -0.15%
2018/07/11 9.26820 -0.04% 2018/06/26 9.56120 -0.30%
2018/07/10 9.27190 0.06% 2018/06/25 9.58950 -0.16%
2018/07/09 9.26670 0.14% 2018/06/22 9.60460 -0.12%
2018/07/06 9.25420 -0.95% 2018/06/21 9.61580 -0.32%
2018/07/05 9.34270 -0.70% 2018/06/20 9.64670 -0.13%
2018/07/03 9.40890 -0.22% 2018/06/19 9.65950 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.25% -4.02% -8.28% -11.05% -11.40% -10.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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