貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.50620 0.00230 0.02% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.21% -12.48% 2.76%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.50620 0.02% 2020/01/03 9.46150 0.75%
2020/01/16 9.50390 0.03% 2020/01/02 9.39150 0.37%
2020/01/15 9.50120 0.02% 2019/12/31 9.35720 -0.50%
2020/01/14 9.49970 0.01% 2019/12/30 9.40410 0.09%
2020/01/13 9.49850 0.19% 2019/12/27 9.39550 0.60%
2020/01/10 9.48020 -0.02% 2019/12/24 9.33930 0.07%
2020/01/09 9.48250 0.05% 2019/12/23 9.33320 -0.46%
2020/01/08 9.47820 -0.04% 2019/12/20 9.37670 0.54%
2020/01/07 9.48220 0.08% 2019/12/19 9.32590 -0.16%
2020/01/06 9.47430 0.14% 2019/12/18 9.34080 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
0.02% 0.27% 1.83% 1.01% -1.80% 2.35% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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