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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.26810 |
-0.00720 |
-0.17% |
-11.08% |
2023/11/10 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-0.21% |
-12.48% |
2.76% |
-6.50% |
-28.58% |
-23.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/10 |
4.26810 |
-0.17% |
2023/10/27 |
4.26990 |
0.00% |
| 2023/11/09 |
4.27530 |
-0.04% |
2023/10/26 |
4.26990 |
-0.02% |
| 2023/11/08 |
4.27690 |
-0.08% |
2023/10/25 |
4.27060 |
-0.01% |
| 2023/11/07 |
4.28050 |
-0.11% |
2023/10/24 |
4.27100 |
0.00% |
| 2023/11/06 |
4.28540 |
0.39% |
2023/10/20 |
4.27100 |
0.01% |
| 2023/11/03 |
4.26880 |
-0.04% |
2023/10/19 |
4.27040 |
-0.15% |
| 2023/11/02 |
4.27050 |
0.02% |
2023/10/18 |
4.27700 |
0.00% |
| 2023/11/01 |
4.26960 |
-0.01% |
2023/10/17 |
4.27700 |
-0.00% |
| 2023/10/31 |
4.27010 |
0.00% |
2023/10/16 |
4.27710 |
0.00% |
| 2023/10/30 |
4.27000 |
0.00% |
2023/10/13 |
4.27710 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/美元 |
-0.17% |
-0.02% |
-0.22% |
-2.96% |
-7.62% |
7.04% |
-11.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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