貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.56200 0.00610 0.06% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - -

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 10.56200 0.06% 2017/09/26 10.58110 -0.06%
2017/10/13 10.55590 0.09% 2017/09/25 10.58750 0.04%
2017/10/12 10.54650 0.09% 2017/09/22 10.58370 0.04%
2017/10/11 10.53740 0.17% 2017/09/21 10.57980 0.00%
2017/10/06 10.52000 0.04% 2017/09/20 10.57960 -0.00%
2017/10/05 10.51530 -0.00% 2017/09/19 10.58000 0.02%
2017/10/03 10.51550 0.04% 2017/09/18 10.57790 0.05%
2017/10/02 10.51140 0.03% 2017/09/15 10.57270 0.02%
2017/09/29 10.50790 -0.61% 2017/09/14 10.57080 0.01%
2017/09/27 10.57200 -0.09% 2017/09/13 10.57010 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
0.06% 0.40% -0.10% 0.67% -0.15% N/A% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。