貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.80190 0.02720 0.31% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -0.21% -12.48% 2.76% -6.50%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 8.80190 0.31% 2021/01/06 8.76830 -0.18%
2021/01/20 8.77470 0.23% 2021/01/05 8.78390 -0.00%
2021/01/19 8.75480 0.11% 2021/01/04 8.78400 0.40%
2021/01/15 8.74530 0.19% 2020/12/31 8.74940 -0.74%
2021/01/14 8.72870 0.35% 2020/12/30 8.81420 0.08%
2021/01/13 8.69810 -0.09% 2020/12/29 8.80680 -0.03%
2021/01/12 8.70600 -0.23% 2020/12/28 8.80970 0.17%
2021/01/11 8.72570 0.17% 2020/12/24 8.79500 0.02%
2021/01/08 8.71050 -0.24% 2020/12/23 8.79350 0.02%
2021/01/07 8.73140 -0.42% 2020/12/22 8.79180 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(美元)
0.31% 0.84% 0.21% 4.28% 5.15% -7.41% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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