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貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
13.0207 |
0.0000 |
0.00% |
2021/01/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.64% |
0.72% |
0.71% |
0.50% |
- |
- |
0.23% |
0.24% |
0.37% |
0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/20 |
13.0207 |
0.00% |
2021/01/06 |
13.0204 |
0.00% |
| 2021/01/19 |
13.0207 |
0.00% |
2021/01/05 |
13.0203 |
0.00% |
| 2021/01/18 |
13.0207 |
0.00% |
2021/01/04 |
13.0203 |
0.02% |
| 2021/01/15 |
13.0206 |
0.00% |
2020/12/31 |
13.0182 |
0.00% |
| 2021/01/14 |
13.0206 |
0.00% |
2020/12/30 |
13.0182 |
0.00% |
| 2021/01/13 |
13.0206 |
0.00% |
2020/12/29 |
13.0181 |
0.00% |
| 2021/01/12 |
13.0205 |
0.00% |
2020/12/28 |
13.0181 |
0.00% |
| 2021/01/11 |
13.0205 |
0.00% |
2020/12/25 |
13.0180 |
0.00% |
| 2021/01/08 |
13.0204 |
0.00% |
2020/12/24 |
13.0180 |
0.00% |
| 2021/01/07 |
13.0204 |
0.00% |
2020/12/23 |
13.0180 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.03% |
0.06% |
0.19% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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