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貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
13.0272 |
0.0000 |
0.00% |
2021/06/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 0.64% |
0.72% |
0.71% |
0.50% |
- |
- |
0.23% |
0.24% |
0.37% |
0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/15 |
13.0272 |
0.00% |
2021/05/31 |
13.0268 |
0.00% |
| 2021/06/11 |
13.0272 |
0.00% |
2021/05/28 |
13.0266 |
0.00% |
| 2021/06/10 |
13.0271 |
0.00% |
2021/05/27 |
13.0266 |
0.00% |
| 2021/06/09 |
13.0271 |
0.00% |
2021/05/26 |
13.0265 |
0.00% |
| 2021/06/08 |
13.0271 |
0.00% |
2021/05/25 |
13.0265 |
0.00% |
| 2021/06/07 |
13.0271 |
0.00% |
2021/05/24 |
13.0264 |
0.00% |
| 2021/06/04 |
13.0270 |
0.00% |
2021/05/21 |
13.0263 |
0.00% |
| 2021/06/03 |
13.0269 |
0.00% |
2021/05/20 |
13.0262 |
0.00% |
| 2021/06/02 |
13.0269 |
0.00% |
2021/05/19 |
13.0262 |
0.00% |
| 2021/06/01 |
13.0268 |
0.00% |
2021/05/18 |
13.0261 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.03% |
0.04% |
0.07% |
0.13% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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