貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0207 0.0000 0.00% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.64% 0.72% 0.71% 0.50% - - 0.23% 0.24% 0.37% 0.19%

貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 13.0207 0.00% 2021/01/06 13.0204 0.00%
2021/01/19 13.0207 0.00% 2021/01/05 13.0203 0.00%
2021/01/18 13.0207 0.00% 2021/01/04 13.0203 0.02%
2021/01/15 13.0206 0.00% 2020/12/31 13.0182 0.00%
2021/01/14 13.0206 0.00% 2020/12/30 13.0182 0.00%
2021/01/13 13.0206 0.00% 2020/12/29 13.0181 0.00%
2021/01/12 13.0205 0.00% 2020/12/28 13.0181 0.00%
2021/01/11 13.0205 0.00% 2020/12/25 13.0180 0.00%
2021/01/08 13.0204 0.00% 2020/12/24 13.0180 0.00%
2021/01/07 13.0204 0.00% 2020/12/23 13.0180 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.06% 0.19% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。