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貝萊德世界收益基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.16 |
0.02 |
0.13% |
2014/02/14 |
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| 貝萊德世界收益基金 (美元)
基金資料
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於以不同貨幣計算的定息可轉讓證券。基金亦可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.69% |
2.50% |
3.35% |
9.14% |
2.30% |
/2=0.46%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|11/18|11/25|12/02|12/09|12/16|12/23|01/03|01/10|01/17|01/24|01/31|02/07|02/14|1:|13.42|14.21|15.01|15.80|16.60|2:|13.42|14.21|15.01|15.80|16.60&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/02/14 |
15.16 |
0.13% |
2014/01/31 |
15.06 |
-0.07% |
| 2014/02/13 |
15.14 |
0.26% |
2014/01/30 |
15.07 |
-0.13% |
| 2014/02/12 |
15.10 |
-0.13% |
2014/01/29 |
15.09 |
-0.07% |
| 2014/02/11 |
15.12 |
0.13% |
2014/01/28 |
15.10 |
0.07% |
| 2014/02/10 |
15.10 |
0.07% |
2014/01/27 |
15.09 |
0.00% |
| 2014/02/07 |
15.09 |
0.00% |
2014/01/24 |
15.09 |
-0.33% |
| 2014/02/06 |
15.09 |
0.27% |
2014/01/23 |
15.14 |
-0.33% |
| 2014/02/05 |
15.05 |
0.07% |
2014/01/22 |
15.19 |
0.13% |
| 2014/02/04 |
15.04 |
-0.20% |
2014/01/21 |
15.17 |
0.13% |
| 2014/02/03 |
15.07 |
0.07% |
2014/01/20 |
15.15 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界收益基金 (美元) |
0.13% |
0.46% |
0.20% |
1.47% |
1.47% |
1.95% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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