霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.13 0.01 0.12% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.18% -22.29% 1.59%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(美元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券,藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標,本基金將隨時以至少70%的總資產,投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 8.13 0.12% 2017/05/03 8.11 0.00%
2017/05/16 8.12 0.00% 2017/05/02 8.11 -1.10%
2017/05/15 8.12 0.12% 2017/04/28 8.20 -0.61%
2017/05/12 8.11 0.00% 2017/04/27 8.25 -0.12%
2017/05/11 8.11 0.00% 2017/04/26 8.26 0.00%
2017/05/10 8.11 0.00% 2017/04/25 8.26 -0.60%
2017/05/09 8.11 0.12% 2017/04/24 8.31 1.34%
2017/05/08 8.10 -0.12% 2017/04/21 8.20 -0.12%
2017/05/05 8.11 0.00% 2017/04/20 8.21 -0.24%
2017/05/04 8.11 0.00% 2017/04/19 8.23 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(美元)
0.12% 0.25% -0.37% 3.17% 7.97% 2.39% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。