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霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.13 |
0.01 |
0.12% |
2017/05/17 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
-22.29% |
1.59% |
| 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息(美元)
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本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券，藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標，本基金將隨時以至少70%的總資產，投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/05/17 |
8.13 |
0.12% |
2017/05/03 |
8.11 |
0.00% |
| 2017/05/16 |
8.12 |
0.00% |
2017/05/02 |
8.11 |
-1.10% |
| 2017/05/15 |
8.12 |
0.12% |
2017/04/28 |
8.20 |
-0.61% |
| 2017/05/12 |
8.11 |
0.00% |
2017/04/27 |
8.25 |
-0.12% |
| 2017/05/11 |
8.11 |
0.00% |
2017/04/26 |
8.26 |
0.00% |
| 2017/05/10 |
8.11 |
0.00% |
2017/04/25 |
8.26 |
-0.60% |
| 2017/05/09 |
8.11 |
0.12% |
2017/04/24 |
8.31 |
1.34% |
| 2017/05/08 |
8.10 |
-0.12% |
2017/04/21 |
8.20 |
-0.12% |
| 2017/05/05 |
8.11 |
0.00% |
2017/04/20 |
8.21 |
-0.24% |
| 2017/05/04 |
8.11 |
0.00% |
2017/04/19 |
8.23 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.25% |
-0.37% |
3.17% |
7.97% |
2.39% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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