|
|
|
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.4065 |
0.6181 |
0.68% |
1.80% |
2024/04/18 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
4.24% |
-10.49% |
-2.05% |
39.17% |
-18.29% |
16.79% |
45.57% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 含息 |
4.24% |
-8.95% |
-0.94% |
39.17% |
-18.29% |
17.15% |
45.62% |
-9.51% |
-24.34% |
-13.64% |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元
基金資料
|
|
為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
91.4065 |
0.68% |
2024/04/02 |
91.4813 |
1.94% |
| 2024/04/17 |
90.7884 |
0.85% |
2024/03/28 |
89.7394 |
0.53% |
| 2024/04/16 |
90.0240 |
-1.60% |
2024/03/27 |
89.2629 |
-0.99% |
| 2024/04/15 |
91.4881 |
0.45% |
2024/03/26 |
90.1513 |
0.42% |
| 2024/04/12 |
91.0799 |
-1.05% |
2024/03/25 |
89.7722 |
-0.31% |
| 2024/04/11 |
92.0433 |
0.03% |
2024/03/22 |
90.0478 |
-1.79% |
| 2024/04/10 |
92.0182 |
0.81% |
2024/03/21 |
91.6932 |
0.88% |
| 2024/04/09 |
91.2826 |
0.37% |
2024/03/20 |
90.8958 |
0.27% |
| 2024/04/08 |
90.9439 |
-0.42% |
2024/03/19 |
90.6476 |
-0.96% |
| 2024/04/03 |
91.3311 |
-0.16% |
2024/03/18 |
91.5235 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股/美元 |
0.68% |
-0.69% |
-0.13% |
9.58% |
-1.54% |
-16.18% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
