安聯目標多元入息基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.3200 0.0400 0.33% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 14.42% -12.01% 16.55%

安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 12.3200 0.33% 2020/01/03 12.0900 -0.17%
2020/01/16 12.2800 0.33% 2020/01/02 12.1100 0.58%
2020/01/15 12.2400 0.08% 2019/12/31 12.0400 0.00%
2020/01/14 12.2300 0.16% 2019/12/30 12.0400 -0.17%
2020/01/13 12.2100 0.41% 2019/12/27 12.0600 0.33%
2020/01/10 12.1600 0.16% 2019/12/24 12.0200 0.08%
2020/01/09 12.1400 0.50% 2019/12/23 12.0100 0.00%
2020/01/08 12.0800 0.08% 2019/12/20 12.0100 0.33%
2020/01/07 12.0700 0.08% 2019/12/19 11.9700 0.08%
2020/01/06 12.0600 -0.25% 2019/12/18 11.9600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)
0.33% 1.32% 3.01% 7.22% 7.04% 15.68% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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