安聯目標多元入息基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.36 -0.04 -0.32% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 14.42% -12.01% 16.55%

安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 12.36 -0.32% 2020/07/28 12.0800 -0.49%
2020/08/10 12.40 -0.40% 2020/07/27 12.1400 0.83%
2020/08/07 12.45 -0.24% 2020/07/24 12.0400 -0.82%
2020/08/06 12.48 0.24% 2020/07/23 12.1400 -0.33%
2020/08/05 12.45 0.57% 2020/07/22 12.1800 0.25%
2020/08/04 12.38 0.41% 2020/07/21 12.1500 0.58%
2020/08/03 12.3300 0.65% 2020/07/20 12.0800 1.09%
2020/07/31 12.2500 0.41% 2020/07/17 11.9500 0.00%
2020/07/30 12.2000 0.08% 2020/07/16 11.9500 -0.33%
2020/07/29 12.1900 0.91% 2020/07/15 11.9900 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)
-0.32% -0.16% 3.34% 13.50% 0.16% 9.19% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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