安聯目標多元入息基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.37 -0.01 -0.09% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.96% -9.31% 14.02%

安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 11.37 -0.09% 2020/07/30 11.1500 0.27%
2020/08/12 11.38 0.71% 2020/07/29 11.1200 0.82%
2020/08/11 11.30 -0.26% 2020/07/28 11.0300 -0.45%
2020/08/10 11.33 -0.35% 2020/07/27 11.0800 0.64%
2020/08/07 11.37 -0.26% 2020/07/24 11.0100 -0.81%
2020/08/06 11.40 0.26% 2020/07/23 11.1000 -0.27%
2020/08/05 11.37 0.44% 2020/07/22 11.1300 0.18%
2020/08/04 11.32 0.44% 2020/07/21 11.1100 0.54%
2020/08/03 11.2700 0.81% 2020/07/20 11.0500 1.01%
2020/07/31 11.1800 0.27% 2020/07/17 10.9400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)
-0.09% -0.26% 3.93% 14.04% -1.30% 3.36% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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