安聯目標多元入息基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4200 0.0000 0.00 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.96% -9.31% 14.02%

安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 11.4200 0.00% 2020/01/06 11.2400 -0.18%
2020/01/17 11.4200 0.35% 2020/01/03 11.2600 -0.27%
2020/01/16 11.3800 0.35% 2020/01/02 11.2900 0.62%
2020/01/15 11.3400 0.09% 2019/12/31 11.2200 0.00%
2020/01/14 11.3300 0.18% 2019/12/30 11.2200 -0.44%
2020/01/13 11.3100 0.18% 2019/12/27 11.2700 0.36%
2020/01/10 11.2900 0.18% 2019/12/24 11.2300 0.00%
2020/01/09 11.2700 0.18% 2019/12/23 11.2300 0.09%
2020/01/08 11.2500 0.18% 2019/12/20 11.2200 0.27%
2020/01/07 11.2300 -0.09% 2019/12/19 11.1900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)
0.00% 0.79% 1.78% 5.06% 3.35% 11.52% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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