聯博新興市場企業債券基金-AT類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3121 -0.0085 -0.16% 1.71% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.57% -8.84% 1.09% -2.17% -11.49% 2.12% -4.71% -9.53% -17.95% 0.39%
含息 -3.57% -8.84% 1.09% -2.17% -11.49% 2.12% -2.96% -2.17% -11.04% 5.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.043 6.1572 0.70%
02/25 0.043 5.9048 0.73%
03/31 0.043 5.7693 0.75%
04/29 0.043 5.6665 0.76%
05/31 0.043 5.5280 0.78%
06/30 0.043 5.2909 0.81%
07/29 0.043 5.2537 0.82%
08/31 0.0274 5.2966 0.52%
09/30 0.0274 5.1041 0.54%
10/31 0.0274 4.9838 0.55%
11/30 0.0274 5.1776 0.53%
12/30 0.0274 5.2378 0.52%
總計 0.438 5.2378 8.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0274 5.2911 0.52%
02/24 0.0274 5.1792 0.53%
03/31 0.0274 5.1976 0.53%
04/28 0.0214 5.2037 0.41%
05/31 0.0214 5.1372 0.42%
06/30 0.0214 5.1935 0.41%
07/31 0.0214 5.2564 0.41%
08/31 0.0214 5.2116 0.41%
09/28 0.0214 5.1743 0.41%
10/31 0.0214 5.0867 0.42%
11/30 0.0214 5.1680 0.41%
12/29 0.0214 5.2398 0.41%
總計 0.2748 5.2398 5.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0214 5.2667 0.41%
02/29 0.0189 5.2971 0.36%
03/28 0.0189 5.3477 0.35%
總計 0.0592 5.3477 1.11%

聯博新興市場企業債券基金-AT類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金以新興市場企業債為主要投資標的,亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等,建構多元投資組合,掌握當期收益與長期資本增值空間,以期追求最佳投資總報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 5.3121 -0.16% 2024/03/27 5.3477 0.18%
2024/04/15 5.3206 0.19% 2024/03/26 5.3382 0.03%
2024/04/12 5.3106 0.11% 2024/03/25 5.3364 -0.24%
2024/04/11 5.3047 0.05% 2024/03/22 5.3493 0.25%
2024/04/10 5.3020 -0.39% 2024/03/21 5.3359 0.19%
2024/04/09 5.3228 0.15% 2024/03/20 5.3258 0.27%
2024/04/08 5.3149 -0.07% 2024/03/19 5.3114 0.23%
2024/04/03 5.3184 0.00% 2024/03/18 5.2990 0.11%
2024/04/02 5.3183 -0.15% 2024/03/15 5.2930 0.06%
2024/03/28 5.3263 -0.40% 2024/03/14 5.2898 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場企業債券基金-AT類型/台幣 -0.16% -0.20% 0.36% 0.90% 3.87% 1.32% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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