聯博新興亞洲收益基金-AA配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.1700 -0.0400 -0.28% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.05% 3.07%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息(人民幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 14.1700 -0.28% 2020/07/16 14.00 0.14%
2020/07/29 14.2100 0.14% 2020/07/15 13.9800 0.00%
2020/07/28 14.1900 0.21% 2020/07/14 13.9800 0.00%
2020/07/27 14.1600 0.00% 2020/07/13 13.9800 0.00%
2020/07/24 14.1600 0.00% 2020/07/10 13.9800 -0.14%
2020/07/23 14.1600 0.28% 2020/07/09 14.0000 0.07%
2020/07/22 14.1200 0.28% 2020/07/08 13.9900 0.00%
2020/07/21 14.0800 0.36% 2020/07/07 13.9900 0.21%
2020/07/20 14.0300 0.14% 2020/07/06 13.9600 0.22%
2020/07/17 14.0100 0.07% 2020/07/03 13.9300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-AA配息(人民幣)
-0.28% 0.07% 1.87% 6.70% -0.77% -1.05% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。