聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7000 0.0300 0.28% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.46% 7.17%

聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 10.7000 0.28% 2020/07/16 10.53 0.00%
2020/07/29 10.6700 0.09% 2020/07/15 10.5300 0.10%
2020/07/28 10.6600 0.28% 2020/07/14 10.5200 -0.09%
2020/07/27 10.6300 -0.19% 2020/07/13 10.5300 0.00%
2020/07/24 10.6500 0.09% 2020/07/10 10.5300 -0.19%
2020/07/23 10.6400 0.28% 2020/07/09 10.5500 0.09%
2020/07/22 10.6100 0.19% 2020/07/08 10.5400 0.00%
2020/07/21 10.5900 0.38% 2020/07/07 10.5400 0.29%
2020/07/20 10.5500 0.09% 2020/07/06 10.5100 0.10%
2020/07/17 10.5400 0.09% 2020/07/03 10.5000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息(台幣)
0.28% 0.56% 2.00% 7.11% 0.85% 1.52% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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