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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3799 |
0.0443 |
0.14% |
9.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
32.3799 |
0.14% |
2025/09/04 |
30.9312 |
0.06% |
| 2025/09/17 |
32.3356 |
0.15% |
2025/09/03 |
30.9139 |
-0.12% |
| 2025/09/16 |
32.2871 |
1.00% |
2025/09/02 |
30.9497 |
-0.43% |
| 2025/09/15 |
31.9661 |
0.01% |
2025/09/01 |
31.0818 |
-0.51% |
| 2025/09/12 |
31.9638 |
0.99% |
2025/08/29 |
31.2406 |
1.03% |
| 2025/09/11 |
31.6501 |
-0.32% |
2025/08/28 |
30.9216 |
1.08% |
| 2025/09/10 |
31.7528 |
0.38% |
2025/08/27 |
30.5927 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
31.6323 |
1.02% |
2025/08/26 |
30.6139 |
-0.81% |
| 2025/09/08 |
31.3128 |
0.38% |
2025/08/25 |
30.8650 |
1.76% |
| 2025/09/05 |
31.1948 |
0.85% |
2025/08/22 |
30.3314 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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