安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7066 -0.0041 -0.02% 2.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -40.30% 19.43%

安本標準環球創新股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 26.7066 -0.02% 2024/03/14 26.4668 -0.70%
2024/03/27 26.7107 -0.18% 2024/03/13 26.6531 1.28%
2024/03/26 26.7597 0.08% 2024/03/12 26.3164 -0.20%
2024/03/25 26.7393 -0.29% 2024/03/11 26.3704 -1.33%
2024/03/22 26.8174 -0.31% 2024/03/08 26.7263 0.86%
2024/03/21 26.8999 1.42% 2024/03/07 26.4975 0.48%
2024/03/20 26.5244 0.94% 2024/03/06 26.3712 -0.82%
2024/03/19 26.2778 0.04% 2024/03/05 26.5905 -0.63%
2024/03/18 26.2681 -0.24% 2024/03/04 26.7583 1.54%
2024/03/15 26.3301 -0.52% 2024/03/01 26.3537 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準環球創新股票基金-X/累積/美元 -0.02% -0.72% 1.36% 2.68% 23.48% 14.94% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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