安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.6576 0.2609 0.95% 6.43% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -40.30% 19.43%

安本標準環球創新股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 27.6576 0.95% 2024/05/30 26.7025 -1.08%
2024/06/12 27.3967 -0.41% 2024/05/29 26.9950 -0.55%
2024/06/11 27.5101 0.93% 2024/05/28 27.1437 -0.03%
2024/06/10 27.2553 -0.87% 2024/05/27 27.1514 0.55%
2024/06/07 27.4949 0.07% 2024/05/24 27.0027 -0.99%
2024/06/06 27.4747 2.12% 2024/05/23 27.2724 0.06%
2024/06/05 26.9032 0.55% 2024/05/22 27.2567 -0.52%
2024/06/04 26.7569 -0.07% 2024/05/21 27.3978 1.54%
2024/06/03 26.7762 0.93% 2024/05/17 26.9814 -0.17%
2024/05/31 26.5298 -0.65% 2024/05/16 27.0273 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準環球創新股票基金-X/累積/美元 0.95% 0.67% 4.69% 3.77% 11.50% 12.94% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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