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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9552 |
0.0306 |
0.10% |
8.48% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
31.9552 |
0.10% |
2025/10/23 |
32.1099 |
-0.56% |
| 2025/11/05 |
31.9246 |
-1.76% |
2025/10/22 |
32.2923 |
0.38% |
| 2025/11/04 |
32.4966 |
-0.60% |
2025/10/21 |
32.1688 |
0.92% |
| 2025/11/03 |
32.6924 |
0.33% |
2025/10/20 |
31.8761 |
1.20% |
| 2025/10/31 |
32.5837 |
-1.04% |
2025/10/17 |
31.4970 |
-1.01% |
| 2025/10/30 |
32.9267 |
-0.95% |
2025/10/16 |
31.8198 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
33.2432 |
0.39% |
2025/10/15 |
31.8910 |
0.56% |
| 2025/10/28 |
33.1149 |
0.70% |
2025/10/14 |
31.7133 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
32.8835 |
1.02% |
2025/10/13 |
31.7084 |
-2.45% |
| 2025/10/24 |
32.5516 |
1.38% |
2025/10/10 |
32.5050 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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