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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5602 |
0.4586 |
1.58% |
0.35% |
2025/01/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/16 |
29.5602 |
1.58% |
2025/01/02 |
29.3142 |
-0.49% |
| 2025/01/15 |
29.1016 |
0.24% |
2024/12/31 |
29.4578 |
-0.61% |
| 2025/01/14 |
29.0313 |
-0.32% |
2024/12/30 |
29.6390 |
-0.91% |
| 2025/01/13 |
29.1249 |
-1.82% |
2024/12/27 |
29.9105 |
1.12% |
| 2025/01/10 |
29.6647 |
-0.04% |
2024/12/23 |
29.5806 |
1.31% |
| 2025/01/09 |
29.6766 |
-0.15% |
2024/12/20 |
29.1984 |
-0.87% |
| 2025/01/08 |
29.7213 |
-1.16% |
2024/12/19 |
29.4543 |
-2.84% |
| 2025/01/07 |
30.0688 |
0.74% |
2024/12/18 |
30.3140 |
0.15% |
| 2025/01/06 |
29.8477 |
1.37% |
2024/12/17 |
30.2685 |
0.24% |
| 2025/01/03 |
29.4429 |
0.44% |
2024/12/16 |
30.1964 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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