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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1207 |
-0.8053 |
-2.88% |
4.36% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
27.1207 |
-2.88% |
2024/07/11 |
28.8238 |
0.75% |
| 2024/07/24 |
27.9260 |
-0.48% |
2024/07/10 |
28.6098 |
-0.04% |
| 2024/07/23 |
28.0607 |
0.35% |
2024/07/09 |
28.6216 |
0.35% |
| 2024/07/22 |
27.9617 |
0.24% |
2024/07/08 |
28.5226 |
0.40% |
| 2024/07/19 |
27.8936 |
-1.65% |
2024/07/05 |
28.4078 |
0.07% |
| 2024/07/18 |
28.3613 |
-1.73% |
2024/07/04 |
28.3880 |
0.82% |
| 2024/07/17 |
28.8593 |
0.04% |
2024/07/03 |
28.1568 |
1.41% |
| 2024/07/16 |
28.8476 |
-0.36% |
2024/07/02 |
27.7654 |
-0.67% |
| 2024/07/15 |
28.9505 |
0.86% |
2024/07/01 |
27.9525 |
-0.08% |
| 2024/07/12 |
28.7049 |
-0.41% |
2024/06/28 |
27.9739 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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