|
|
|
安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5273 |
0.2784 |
0.86% |
2.30% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
32.5273 |
0.86% |
2025/12/18 |
31.0213 |
-1.03% |
| 2026/01/06 |
32.2489 |
1.11% |
2025/12/17 |
31.3432 |
-0.19% |
| 2026/01/05 |
31.8950 |
0.33% |
2025/12/16 |
31.4013 |
-0.94% |
| 2026/01/02 |
31.7896 |
-0.02% |
2025/12/15 |
31.6978 |
-1.21% |
| 2025/12/31 |
31.7957 |
-0.26% |
2025/12/12 |
32.0862 |
0.68% |
| 2025/12/30 |
31.8799 |
-0.32% |
2025/12/11 |
31.8683 |
0.23% |
| 2025/12/29 |
31.9812 |
0.07% |
2025/12/10 |
31.7957 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
31.9574 |
1.02% |
2025/12/09 |
31.8554 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
31.6337 |
0.95% |
2025/12/08 |
31.9155 |
0.16% |
| 2025/12/19 |
31.3349 |
1.01% |
2025/12/05 |
31.8637 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
