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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6585 |
0.0194 |
0.11% |
4.47% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
17.6585 |
0.11% |
2025/09/02 |
17.5745 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
17.6391 |
0.07% |
2025/09/01 |
17.5900 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
17.6269 |
0.08% |
2025/08/29 |
17.5887 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
17.6134 |
0.06% |
2025/08/28 |
17.5843 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
17.6030 |
0.05% |
2025/08/27 |
17.5871 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
17.5947 |
0.06% |
2025/08/26 |
17.5880 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
17.5833 |
0.12% |
2025/08/25 |
17.5982 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
17.5620 |
0.48% |
2025/08/22 |
17.5886 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
17.4782 |
-0.39% |
2025/08/21 |
17.6036 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
17.5466 |
-0.16% |
2025/08/20 |
17.6234 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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