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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6692 |
0.0024 |
0.01% |
4.53% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
17.6692 |
0.01% |
2025/10/10 |
17.5782 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
17.6668 |
0.01% |
2025/10/09 |
17.6405 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
17.6646 |
0.44% |
2025/10/08 |
17.6560 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
17.5865 |
0.11% |
2025/10/07 |
17.6834 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
17.5675 |
0.17% |
2025/10/06 |
17.6976 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
17.5385 |
-0.24% |
2025/10/03 |
17.7095 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
17.5799 |
-0.21% |
2025/10/02 |
17.6984 |
0.04% |
| 2025/10/15 |
17.6177 |
0.95% |
2025/10/01 |
17.6913 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
17.4515 |
-0.13% |
2025/09/30 |
17.7016 |
-0.03% |
| 2025/10/13 |
17.4743 |
-0.59% |
2025/09/29 |
17.7069 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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