安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.1913 0.0309 0.19% 1.68% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.69% 12.59%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 16.1913 0.19% 2024/05/30 16.1148 -0.07%
2024/06/12 16.1604 -0.10% 2024/05/29 16.1262 -0.07%
2024/06/11 16.1765 -0.06% 2024/05/28 16.1374 0.04%
2024/06/10 16.1857 -0.10% 2024/05/27 16.1303 0.03%
2024/06/07 16.2025 0.11% 2024/05/24 16.1259 -0.02%
2024/06/06 16.1841 0.11% 2024/05/23 16.1290 0.10%
2024/06/05 16.1660 0.05% 2024/05/22 16.1130 -0.00%
2024/06/04 16.1581 0.12% 2024/05/21 16.1132 0.02%
2024/06/03 16.1390 0.17% 2024/05/17 16.1103 0.03%
2024/05/31 16.1116 -0.02% 2024/05/16 16.1054 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 0.19% 0.04% 0.79% 0.01% 3.05% 8.03% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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