安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.3990 0.0066 0.04% 2.93% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.69% 12.59% 6.15%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 17.3990 0.04% 2025/06/18 17.3457 -0.02%
2025/07/02 17.3924 0.06% 2025/06/17 17.3489 0.03%
2025/07/01 17.3824 0.04% 2025/06/16 17.3445 -0.02%
2025/06/30 17.3755 0.07% 2025/06/13 17.3482 -0.10%
2025/06/27 17.3641 -0.07% 2025/06/12 17.3660 0.05%
2025/06/26 17.3759 -0.03% 2025/06/11 17.3573 0.05%
2025/06/25 17.3803 0.12% 2025/06/10 17.3491 0.18%
2025/06/24 17.3597 0.19% 2025/06/06 17.3181 0.05%
2025/06/20 17.3260 -0.02% 2025/06/05 17.3090 0.14%
2025/06/19 17.3293 -0.09% 2025/06/04 17.2841 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 0.04% 0.13% 0.39% 3.05% 2.83% 7.31% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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