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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.4904 |
-0.0499 |
-0.28% |
-1.62% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
17.4904 |
-0.28% |
2026/03/16 |
17.6667 |
0.19% |
| 2026/03/27 |
17.5403 |
-0.45% |
2026/03/13 |
17.6331 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
17.6189 |
-0.14% |
2026/03/12 |
17.7164 |
-0.66% |
| 2026/03/25 |
17.6430 |
0.38% |
2026/03/11 |
17.8341 |
0.08% |
| 2026/03/24 |
17.5761 |
0.84% |
2026/03/10 |
17.8207 |
0.61% |
| 2026/03/23 |
17.4300 |
-1.27% |
2026/03/09 |
17.7133 |
-0.78% |
| 2026/03/20 |
17.6535 |
-0.09% |
2026/03/06 |
17.8519 |
-0.62% |
| 2026/03/19 |
17.6700 |
-0.62% |
2026/03/05 |
17.9625 |
0.26% |
| 2026/03/18 |
17.7804 |
0.55% |
2026/03/04 |
17.9162 |
0.25% |
| 2026/03/17 |
17.6837 |
0.10% |
2026/03/03 |
17.8713 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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