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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.4097 |
0.0107 |
0.06% |
3.00% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.4097 |
0.06% |
2025/06/19 |
17.3293 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
17.3990 |
0.04% |
2025/06/18 |
17.3457 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
17.3924 |
0.06% |
2025/06/17 |
17.3489 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
17.3824 |
0.04% |
2025/06/16 |
17.3445 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
17.3755 |
0.07% |
2025/06/13 |
17.3482 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
17.3641 |
-0.07% |
2025/06/12 |
17.3660 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
17.3759 |
-0.03% |
2025/06/11 |
17.3573 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
17.3803 |
0.12% |
2025/06/10 |
17.3491 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
17.3597 |
0.19% |
2025/06/06 |
17.3181 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
17.3260 |
-0.02% |
2025/06/05 |
17.3090 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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