安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0880 0.0173 0.19% -1.47% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.63% 6.79%
含息 - - - - - - - - -10.58% 12.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035695 10.1165 0.35%
02/01 0.036178 9.9375 0.36%
03/01 0.035421 9.6788 0.37%
04/01 0.035022 9.6134 0.36%
05/02 0.035111 9.3747 0.37%
06/01 0.034044 9.1670 0.37%
07/01 0.032071 8.4845 0.38%
08/01 0.036384 8.8776 0.41%
09/01 0.034903 8.7861 0.40%
10/01 0.030067 8.2816 0.36%
11/01 0.031152 8.3806 0.37%
12/01 0.033344 8.7545 0.38%
總計 0.409392 8.7545 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03941 8.6368 0.46%
02/01 0.034378 8.8610 0.39%
03/01 0.033577 8.8373 0.38%
04/01 0.033025 8.8743 0.37%
05/01 0.033004 8.8616 0.37%
06/01 0.04101 8.7956 0.47%
07/01 0.041245 8.8127 0.47%
08/01 0.039371 8.8248 0.45%
09/01 0.04364 8.8376 0.49%
10/01 0.04646 8.8357 0.53%
11/01 0.038014 8.7328 0.44%
12/01 0.043672 8.9762 0.49%
總計 0.466806 8.9762 5.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.047362 9.2232 0.51%
02/01 0.040872 9.2374 0.44%
03/01 0.059347 9.2137 0.64%
04/01 0.047545 9.1324 0.52%
05/01 0.047603 9.0465 0.53%
06/01 0.044455 9.0877 0.49%
總計 0.287184 9.0877 3.16%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 9.0880 0.19% 2024/05/30 9.0895 -0.07%
2024/06/12 9.0707 -0.10% 2024/05/29 9.0959 -0.07%
2024/06/11 9.0797 -0.06% 2024/05/28 9.1022 0.04%
2024/06/10 9.0849 -0.10% 2024/05/27 9.0982 0.03%
2024/06/07 9.0943 0.11% 2024/05/24 9.0957 -0.02%
2024/06/06 9.0840 0.11% 2024/05/23 9.0975 0.10%
2024/06/05 9.0738 0.05% 2024/05/22 9.0885 0.00%
2024/06/04 9.0694 0.12% 2024/05/21 9.0885 0.02%
2024/06/03 9.0587 -0.32% 2024/05/17 9.0870 0.03%
2024/05/31 9.0877 -0.02% 2024/05/16 9.0842 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 0.19% 0.04% 0.29% -1.52% -0.14% 1.74% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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