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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.7415 |
-0.0067 |
-0.03% |
2.22% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
25.7415 |
-0.03% |
2024/07/11 |
25.6538 |
-0.01% |
| 2024/07/24 |
25.7482 |
0.04% |
2024/07/10 |
25.6573 |
0.03% |
| 2024/07/23 |
25.7375 |
0.09% |
2024/07/09 |
25.6491 |
0.03% |
| 2024/07/22 |
25.7151 |
0.02% |
2024/07/08 |
25.6415 |
0.11% |
| 2024/07/19 |
25.7105 |
0.01% |
2024/07/05 |
25.6126 |
0.07% |
| 2024/07/18 |
25.7091 |
-0.01% |
2024/07/04 |
25.5950 |
0.09% |
| 2024/07/17 |
25.7116 |
0.03% |
2024/07/03 |
25.5710 |
0.04% |
| 2024/07/16 |
25.7042 |
0.01% |
2024/07/02 |
25.5599 |
-0.02% |
| 2024/07/15 |
25.7012 |
0.06% |
2024/07/01 |
25.5645 |
0.08% |
| 2024/07/12 |
25.6868 |
0.13% |
2024/06/28 |
25.5445 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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