安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.5425 0.0483 0.19% 1.43% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.18% 11.98%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 25.5425 0.19% 2024/05/30 25.4272 -0.07%
2024/06/12 25.4942 -0.10% 2024/05/29 25.4457 -0.07%
2024/06/11 25.5200 -0.06% 2024/05/28 25.4637 0.04%
2024/06/10 25.5348 -0.11% 2024/05/27 25.4529 0.02%
2024/06/07 25.5625 0.11% 2024/05/24 25.4470 -0.02%
2024/06/06 25.5339 0.11% 2024/05/23 25.4524 0.10%
2024/06/05 25.5057 0.05% 2024/05/22 25.4274 -0.00%
2024/06/04 25.4937 0.12% 2024/05/21 25.4281 0.01%
2024/06/03 25.4640 0.17% 2024/05/17 25.4252 0.03%
2024/05/31 25.4218 -0.02% 2024/05/16 25.4178 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 0.19% 0.03% 0.74% -0.13% 2.76% 7.43% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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