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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.5701 |
-0.1256 |
-0.45% |
3.70% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
27.5701 |
-0.45% |
2025/10/31 |
27.7669 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
27.6957 |
-0.07% |
2025/10/30 |
27.7817 |
-0.04% |
| 2025/11/12 |
27.7157 |
-0.01% |
2025/10/29 |
27.7925 |
0.08% |
| 2025/11/11 |
27.7193 |
0.04% |
2025/10/28 |
27.7690 |
0.17% |
| 2025/11/10 |
27.7089 |
0.06% |
2025/10/27 |
27.7218 |
0.20% |
| 2025/11/07 |
27.6926 |
-0.08% |
2025/10/24 |
27.6658 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
27.7160 |
0.02% |
2025/10/23 |
27.6625 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
27.7092 |
-0.00% |
2025/10/22 |
27.6595 |
0.44% |
| 2025/11/04 |
27.7103 |
-0.21% |
2025/10/21 |
27.5375 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
27.7686 |
0.01% |
2025/10/20 |
27.5083 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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