安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.3854 0.0102 0.19% -1.44% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.63% 6.79%
含息 - - - - - - - - -11.07% 11.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.018394 5.9934 0.31%
02/01 0.018671 5.8874 0.32%
03/01 0.018921 5.7344 0.33%
04/01 0.018133 5.6950 0.32%
05/02 0.018248 5.5538 0.33%
06/01 0.017643 5.4306 0.32%
07/01 0.016622 5.0264 0.33%
08/01 0.019187 5.2595 0.36%
09/01 0.018214 5.2050 0.35%
10/01 0.015513 4.9063 0.32%
11/01 0.016174 4.9650 0.33%
12/01 0.017477 5.1865 0.34%
總計 0.213197 5.1865 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.020959 5.1167 0.41%
02/01 0.01794 5.2495 0.34%
03/01 0.017671 5.2357 0.34%
04/01 0.017147 5.2574 0.33%
05/01 0.017181 5.2500 0.33%
06/01 0.021855 5.2107 0.42%
07/01 0.022062 5.2209 0.42%
08/01 0.021202 5.2283 0.41%
09/01 0.023424 5.2356 0.45%
10/01 0.024912 5.2343 0.48%
11/01 0.020037 5.1735 0.39%
12/01 0.023519 5.3178 0.44%
總計 0.247909 5.3178 4.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025715 5.4642 0.47%
02/01 0.021517 5.4722 0.39%
03/01 0.032792 5.4585 0.60%
04/01 0.025883 5.4104 0.48%
05/01 0.02554 5.3592 0.48%
06/01 0.023839 5.3837 0.44%
總計 0.155286 5.3837 2.88%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 5.3854 0.19% 2024/05/30 5.3849 -0.07%
2024/06/12 5.3752 -0.10% 2024/05/29 5.3888 -0.07%
2024/06/11 5.3806 -0.06% 2024/05/28 5.3926 0.04%
2024/06/10 5.3838 -0.11% 2024/05/27 5.3903 0.02%
2024/06/07 5.3896 0.11% 2024/05/24 5.3891 -0.02%
2024/06/06 5.3836 0.11% 2024/05/23 5.3902 0.10%
2024/06/05 5.3776 0.05% 2024/05/22 5.3849 -0.00%
2024/06/04 5.3751 0.12% 2024/05/21 5.3851 0.01%
2024/06/03 5.3688 -0.28% 2024/05/17 5.3845 0.03%
2024/05/31 5.3837 -0.02% 2024/05/16 5.3829 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 0.19% 0.03% 0.29% -1.52% -0.14% 1.74% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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