安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4771 -0.2736 -1.46% 8.18% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.72% 19.32%

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 18.4771 -1.46% 2024/05/30 18.4532 0.14%
2024/06/12 18.7507 0.12% 2024/05/29 18.4278 -1.34%
2024/06/11 18.7286 -0.56% 2024/05/28 18.6789 0.51%
2024/06/10 18.8346 1.07% 2024/05/27 18.5842 1.10%
2024/06/07 18.6360 0.27% 2024/05/24 18.3829 -0.30%
2024/06/06 18.5859 -0.29% 2024/05/23 18.4383 0.29%
2024/06/05 18.6397 -0.99% 2024/05/22 18.3853 -0.97%
2024/06/04 18.8253 -0.14% 2024/05/21 18.5655 0.22%
2024/06/03 18.8519 0.23% 2024/05/17 18.5253 -0.13%
2024/05/31 18.8087 1.93% 2024/05/16 18.5497 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 -1.46% -0.59% -1.34% 1.70% 10.87% 17.25% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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