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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4057 |
-0.1595 |
-0.62% |
33.15% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
25.4057 |
-0.62% |
2025/10/31 |
24.8331 |
0.34% |
| 2025/11/13 |
25.5652 |
1.70% |
2025/10/30 |
24.7480 |
0.52% |
| 2025/11/12 |
25.1378 |
0.71% |
2025/10/29 |
24.6208 |
-0.22% |
| 2025/11/11 |
24.9609 |
-0.64% |
2025/10/28 |
24.6758 |
-2.35% |
| 2025/11/10 |
25.1207 |
1.28% |
2025/10/27 |
25.2689 |
1.23% |
| 2025/11/07 |
24.8034 |
-0.49% |
2025/10/24 |
24.9608 |
0.45% |
| 2025/11/06 |
24.9253 |
0.80% |
2025/10/23 |
24.8480 |
0.49% |
| 2025/11/05 |
24.7266 |
-1.24% |
2025/10/22 |
24.7259 |
1.05% |
| 2025/11/04 |
25.0366 |
0.80% |
2025/10/21 |
24.4681 |
0.29% |
| 2025/11/03 |
24.8385 |
0.02% |
2025/10/20 |
24.3968 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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