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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3171 |
-0.3416 |
-1.83% |
7.24% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
18.3171 |
-1.83% |
2024/07/11 |
19.1310 |
0.47% |
| 2024/07/24 |
18.6587 |
-1.54% |
2024/07/10 |
19.0421 |
-0.22% |
| 2024/07/23 |
18.9512 |
0.71% |
2024/07/09 |
19.0845 |
0.80% |
| 2024/07/22 |
18.8182 |
-1.11% |
2024/07/08 |
18.9335 |
-0.49% |
| 2024/07/19 |
19.0293 |
-0.50% |
2024/07/05 |
19.0266 |
-1.02% |
| 2024/07/18 |
19.1241 |
-1.07% |
2024/07/04 |
19.2219 |
0.31% |
| 2024/07/17 |
19.3314 |
0.55% |
2024/07/03 |
19.1618 |
0.31% |
| 2024/07/16 |
19.2259 |
0.10% |
2024/07/02 |
19.1024 |
0.07% |
| 2024/07/15 |
19.2068 |
0.01% |
2024/07/01 |
19.0890 |
-0.19% |
| 2024/07/12 |
19.2058 |
0.39% |
2024/06/28 |
19.1251 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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