|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0948 |
0.0341 |
0.18% |
11.80% |
2024/12/05 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
18.8388 |
0.39% |
2024/11/15 |
18.6350 |
-0.29% |
| 2024/11/28 |
18.7662 |
0.63% |
2024/11/14 |
18.6894 |
-0.50% |
| 2024/11/27 |
18.6489 |
-0.86% |
2024/11/13 |
18.7826 |
-0.72% |
| 2024/11/26 |
18.8114 |
-0.18% |
2024/11/12 |
18.9195 |
0.55% |
| 2024/11/25 |
18.8454 |
0.08% |
2024/11/11 |
18.8166 |
-0.37% |
| 2024/11/22 |
18.8309 |
0.75% |
2024/11/08 |
18.8869 |
0.37% |
| 2024/11/21 |
18.6909 |
-0.14% |
2024/11/07 |
18.8167 |
0.59% |
| 2024/11/20 |
18.7173 |
0.03% |
2024/11/06 |
18.7062 |
1.10% |
| 2024/11/19 |
18.7112 |
0.66% |
2024/11/05 |
18.5032 |
-1.57% |
| 2024/11/18 |
18.5882 |
-0.25% |
2024/10/31 |
18.7987 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
