安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6658 0.1479 0.69% 13.55% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.72% 19.32% 11.71%

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.6658 0.69% 2025/06/26 21.0726 0.75%
2025/07/09 21.5179 0.68% 2025/06/25 20.9161 0.60%
2025/07/08 21.3722 0.79% 2025/06/24 20.7909 0.59%
2025/07/07 21.2045 0.00% 2025/06/20 20.6694 -0.23%
2025/07/04 21.2035 0.08% 2025/06/19 20.7162 0.06%
2025/07/03 21.1870 -0.42% 2025/06/18 20.7029 0.55%
2025/07/02 21.2762 -0.21% 2025/06/17 20.5890 0.24%
2025/07/01 21.3213 0.02% 2025/06/16 20.5403 0.96%
2025/06/30 21.3164 0.45% 2025/06/13 20.3441 -0.55%
2025/06/27 21.2204 0.70% 2025/06/12 20.4575 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 0.69% 0.69% 5.23% 17.59% 17.80% 12.08% 13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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