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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.1870 |
-0.0892 |
-0.42% |
11.04% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
21.1870 |
-0.42% |
2025/06/18 |
20.7029 |
0.55% |
| 2025/07/02 |
21.2762 |
-0.21% |
2025/06/17 |
20.5890 |
0.24% |
| 2025/07/01 |
21.3213 |
0.02% |
2025/06/16 |
20.5403 |
0.96% |
| 2025/06/30 |
21.3164 |
0.45% |
2025/06/13 |
20.3441 |
-0.55% |
| 2025/06/27 |
21.2204 |
0.70% |
2025/06/12 |
20.4575 |
0.35% |
| 2025/06/26 |
21.0726 |
0.75% |
2025/06/11 |
20.3854 |
0.43% |
| 2025/06/25 |
20.9161 |
0.60% |
2025/06/10 |
20.2981 |
0.42% |
| 2025/06/24 |
20.7909 |
0.59% |
2025/06/06 |
20.2132 |
0.29% |
| 2025/06/20 |
20.6694 |
-0.23% |
2025/06/05 |
20.1538 |
-0.60% |
| 2025/06/19 |
20.7162 |
0.06% |
2025/06/04 |
20.2761 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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