|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2006.7452 |
-25.0275 |
-1.23% |
4.19% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2006.7452 |
-1.23% |
2024/04/03 |
2050.8391 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
2031.7727 |
-2.02% |
2024/04/02 |
2052.4659 |
-1.65% |
| 2024/04/15 |
2073.7547 |
-0.85% |
2024/03/28 |
2086.8642 |
-0.81% |
| 2024/04/12 |
2091.5877 |
0.75% |
2024/03/27 |
2103.9459 |
0.76% |
| 2024/04/11 |
2076.0612 |
-0.30% |
2024/03/26 |
2088.0894 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
2082.2120 |
0.07% |
2024/03/25 |
2088.3303 |
-1.50% |
| 2024/04/09 |
2080.8178 |
1.03% |
2024/03/22 |
2120.1294 |
0.42% |
| 2024/04/08 |
2059.7042 |
0.56% |
2024/03/21 |
2111.1955 |
1.22% |
| 2024/04/05 |
2048.1993 |
-0.66% |
2024/03/20 |
2085.7230 |
0.01% |
| 2024/04/04 |
2061.8973 |
0.54% |
2024/03/19 |
2085.4833 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
