安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2024.7685 -30.3451 -1.48% 5.13% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.13% 12.55%

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 2024.7685 -1.48% 2024/05/30 2027.2066 0.14%
2024/06/12 2055.1136 0.10% 2024/05/29 2024.3754 -1.37%
2024/06/11 2053.1183 -0.59% 2024/05/28 2052.5350 0.48%
2024/06/10 2065.2904 1.03% 2024/05/27 2042.6841 1.03%
2024/06/07 2044.2371 0.25% 2024/05/24 2021.8528 -0.32%
2024/06/06 2039.0730 -0.31% 2024/05/23 2028.2780 0.27%
2024/06/05 2045.4397 -1.01% 2024/05/22 2022.7835 -1.00%
2024/06/04 2066.3803 -0.15% 2024/05/21 2043.2974 0.16%
2024/06/03 2069.4994 0.16% 2024/05/17 2040.0211 -0.15%
2024/05/31 2066.1790 1.92% 2024/05/16 2043.0742 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/日圓 -1.48% -0.70% -1.85% 0.09% 7.38% 10.13% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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