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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1993.5315 |
-36.7885 |
-1.81% |
3.51% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
1993.5315 |
-1.81% |
2024/07/11 |
2086.8838 |
0.45% |
| 2024/07/24 |
2030.3200 |
-1.56% |
2024/07/10 |
2077.5861 |
-0.24% |
| 2024/07/23 |
2062.5130 |
0.67% |
2024/07/09 |
2082.6293 |
0.77% |
| 2024/07/22 |
2048.7171 |
-1.13% |
2024/07/08 |
2066.6266 |
-0.54% |
| 2024/07/19 |
2072.1660 |
-0.52% |
2024/07/05 |
2077.7739 |
-1.04% |
| 2024/07/18 |
2083.0363 |
-1.09% |
2024/07/04 |
2099.7089 |
0.30% |
| 2024/07/17 |
2105.9591 |
0.50% |
2024/07/03 |
2093.4664 |
0.29% |
| 2024/07/16 |
2095.5773 |
0.07% |
2024/07/02 |
2087.3285 |
0.05% |
| 2024/07/15 |
2094.0410 |
-0.01% |
2024/07/01 |
2086.3536 |
-0.23% |
| 2024/07/12 |
2094.3295 |
0.36% |
2024/06/28 |
2091.1026 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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