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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6493 |
0.0125 |
0.08% |
4.59% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.6493 |
0.08% |
2025/06/18 |
15.5035 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
15.6368 |
-0.04% |
2025/06/17 |
15.4941 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
15.6427 |
0.20% |
2025/06/16 |
15.4875 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
15.6122 |
0.11% |
2025/06/13 |
15.5009 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
15.5956 |
0.03% |
2025/06/12 |
15.5070 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
15.5913 |
0.08% |
2025/06/11 |
15.4794 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
15.5787 |
0.19% |
2025/06/10 |
15.4625 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
15.5496 |
0.28% |
2025/06/06 |
15.4462 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
15.5060 |
-0.02% |
2025/06/05 |
15.4500 |
0.23% |
| 2025/06/19 |
15.5096 |
0.04% |
2025/06/04 |
15.4145 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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