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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3487 |
0.0076 |
0.05% |
9.27% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.3487 |
0.05% |
2025/12/09 |
16.2748 |
-0.41% |
| 2025/12/22 |
16.3411 |
0.06% |
2025/12/08 |
16.3422 |
0.41% |
| 2025/12/19 |
16.3316 |
0.03% |
2025/12/05 |
16.2749 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
16.3259 |
0.04% |
2025/12/04 |
16.2720 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
16.3196 |
0.03% |
2025/12/03 |
16.2627 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
16.3147 |
0.08% |
2025/12/02 |
16.2514 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
16.3012 |
0.02% |
2025/12/01 |
16.2572 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
16.2984 |
0.07% |
2025/11/28 |
16.2594 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
16.2867 |
0.09% |
2025/11/27 |
16.2541 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
16.2721 |
-0.02% |
2025/11/26 |
16.2530 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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