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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4791 |
-0.0154 |
-0.11% |
5.06% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
14.4791 |
-0.11% |
2024/07/11 |
14.4119 |
0.10% |
| 2024/07/24 |
14.4945 |
-0.04% |
2024/07/10 |
14.3972 |
0.00% |
| 2024/07/23 |
14.5008 |
0.11% |
2024/07/09 |
14.3965 |
0.04% |
| 2024/07/22 |
14.4852 |
0.02% |
2024/07/08 |
14.3909 |
0.20% |
| 2024/07/19 |
14.4819 |
0.00% |
2024/07/05 |
14.3628 |
0.04% |
| 2024/07/18 |
14.4814 |
-0.04% |
2024/07/04 |
14.3566 |
0.20% |
| 2024/07/17 |
14.4874 |
0.09% |
2024/07/03 |
14.3274 |
0.10% |
| 2024/07/16 |
14.4743 |
0.02% |
2024/07/02 |
14.3126 |
-0.20% |
| 2024/07/15 |
14.4714 |
0.11% |
2024/07/01 |
14.3412 |
-0.59% |
| 2024/07/12 |
14.4558 |
0.30% |
2024/06/28 |
14.4266 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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