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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1900 |
-0.0114 |
-0.07% |
8.21% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
16.1900 |
-0.07% |
2025/10/09 |
16.1733 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
16.2014 |
0.14% |
2025/10/08 |
16.1716 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
16.1792 |
-0.27% |
2025/10/07 |
16.1668 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
16.2232 |
0.83% |
2025/10/06 |
16.1666 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
16.0903 |
-0.39% |
2025/10/03 |
16.1620 |
-0.01% |
| 2025/10/16 |
16.1534 |
0.18% |
2025/10/02 |
16.1644 |
0.11% |
| 2025/10/15 |
16.1242 |
0.06% |
2025/10/01 |
16.1472 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
16.1149 |
-0.03% |
2025/09/30 |
16.1571 |
-0.07% |
| 2025/10/13 |
16.1199 |
-0.17% |
2025/09/29 |
16.1684 |
-0.03% |
| 2025/10/10 |
16.1476 |
-0.16% |
2025/09/26 |
16.1736 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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