安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3084 0.0586 0.41% 3.82% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.87% 8.66%

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 14.3084 0.41% 2024/05/30 14.1631 -0.17%
2024/06/12 14.2498 0.13% 2024/05/29 14.1875 -0.18%
2024/06/11 14.2309 -0.00% 2024/05/28 14.2131 0.08%
2024/06/10 14.2311 -0.27% 2024/05/27 14.2021 0.02%
2024/06/07 14.2702 0.01% 2024/05/24 14.1998 -0.15%
2024/06/06 14.2681 0.16% 2024/05/23 14.2210 0.03%
2024/06/05 14.2447 0.05% 2024/05/22 14.2172 0.03%
2024/06/04 14.2379 0.85% 2024/05/21 14.2132 0.03%
2024/06/03 14.1179 -0.38% 2024/05/17 14.2084 -0.05%
2024/05/31 14.1719 0.06% 2024/05/16 14.2149 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積/美元 0.41% 0.28% 1.27% 1.77% 6.28% 10.51% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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