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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1307 |
-0.0822 |
-0.30% |
17.85% |
2024/07/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
27.1307 |
-0.30% |
2024/07/10 |
27.3528 |
-0.52% |
| 2024/07/24 |
27.2129 |
0.11% |
2024/07/09 |
27.4953 |
0.56% |
| 2024/07/23 |
27.1840 |
-0.54% |
2024/07/08 |
27.3414 |
-0.27% |
| 2024/07/22 |
27.3305 |
0.90% |
2024/07/05 |
27.4149 |
-0.16% |
| 2024/07/19 |
27.0877 |
-1.80% |
2024/07/04 |
27.4591 |
0.12% |
| 2024/07/18 |
27.5848 |
0.22% |
2024/07/03 |
27.4269 |
0.75% |
| 2024/07/16 |
27.5239 |
0.26% |
2024/07/02 |
27.2225 |
-0.24% |
| 2024/07/15 |
27.4532 |
0.30% |
2024/07/01 |
27.2872 |
0.88% |
| 2024/07/12 |
27.3718 |
0.38% |
2024/06/28 |
27.0505 |
-0.30% |
| 2024/07/11 |
27.2682 |
-0.31% |
2024/06/27 |
27.1328 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.30% |
-1.65% |
0.80% |
10.69% |
18.88% |
28.54% |
17.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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