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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5665 |
-0.4427 |
-2.11% |
-18.74% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
20.5665 |
-2.11% |
2026/03/12 |
22.3521 |
-0.72% |
| 2026/03/27 |
21.0092 |
-2.85% |
2026/03/11 |
22.5139 |
-2.39% |
| 2026/03/25 |
21.6261 |
1.35% |
2026/03/10 |
23.0640 |
2.25% |
| 2026/03/24 |
21.3373 |
0.65% |
2026/03/09 |
22.5566 |
-2.61% |
| 2026/03/23 |
21.2003 |
-1.11% |
2026/03/06 |
23.1615 |
-1.13% |
| 2026/03/20 |
21.4382 |
-4.53% |
2026/03/05 |
23.4269 |
1.50% |
| 2026/03/18 |
22.4560 |
0.72% |
2026/03/04 |
23.0803 |
-2.44% |
| 2026/03/17 |
22.2964 |
1.12% |
2026/03/02 |
23.6575 |
-1.39% |
| 2026/03/16 |
22.0485 |
0.67% |
2026/02/27 |
23.9913 |
-1.51% |
| 2026/03/13 |
21.9015 |
-2.02% |
2026/02/26 |
24.3589 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-2.11% |
-2.99% |
-14.28% |
-18.42% |
-17.80% |
-17.61% |
-18.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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