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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0913 |
0.0587 |
0.23% |
-2.77% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
26.0913 |
0.23% |
2025/09/02 |
25.5634 |
-0.26% |
| 2025/09/16 |
26.0326 |
1.02% |
2025/09/01 |
25.6306 |
1.28% |
| 2025/09/15 |
25.7708 |
0.16% |
2025/08/29 |
25.3070 |
-1.12% |
| 2025/09/12 |
25.7303 |
0.47% |
2025/08/28 |
25.5924 |
-0.71% |
| 2025/09/11 |
25.6110 |
-0.51% |
2025/08/26 |
25.7753 |
-1.44% |
| 2025/09/10 |
25.7417 |
0.15% |
2025/08/25 |
26.1528 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
25.7044 |
0.37% |
2025/08/22 |
26.1097 |
-0.54% |
| 2025/09/08 |
25.6097 |
-0.24% |
2025/08/21 |
26.2522 |
-0.16% |
| 2025/09/04 |
25.6714 |
-0.04% |
2025/08/20 |
26.2941 |
0.70% |
| 2025/09/03 |
25.6818 |
0.46% |
2025/08/19 |
26.1104 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.23% |
1.36% |
2.02% |
-0.88% |
10.45% |
-7.58% |
-2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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