安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.5409 0.1957 0.74% 15.28% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.64% 18.50%

安本標準印度股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 26.5409 0.74% 2024/05/30 25.1356 -0.96%
2024/06/12 26.3452 0.65% 2024/05/29 25.3804 -0.74%
2024/06/11 26.1756 0.20% 2024/05/28 25.5698 -0.69%
2024/06/10 26.1242 0.09% 2024/05/27 25.7474 -0.07%
2024/06/07 26.1002 1.79% 2024/05/24 25.7659 1.14%
2024/06/06 25.6405 1.07% 2024/05/22 25.4749 0.16%
2024/06/05 25.3688 3.68% 2024/05/21 25.4344 0.08%
2024/06/04 24.4694 -6.19% 2024/05/17 25.4136 0.58%
2024/06/03 26.0832 3.48% 2024/05/16 25.2680 1.21%
2024/05/31 25.2064 0.28% 2024/05/15 24.9667 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度股票基金-X/累積/美元 0.74% 3.51% 7.06% 14.87% 19.12% 31.87% 15.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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