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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8959 |
-0.0742 |
-0.31% |
3.80% |
2024/04/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
23.8959 |
-0.31% |
2024/03/27 |
23.4388 |
0.41% |
| 2024/04/15 |
23.9701 |
-1.07% |
2024/03/26 |
23.3432 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
24.2297 |
-0.82% |
2024/03/22 |
23.3520 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
24.4304 |
0.60% |
2024/03/21 |
23.3448 |
1.12% |
| 2024/04/08 |
24.2837 |
0.70% |
2024/03/20 |
23.0852 |
0.29% |
| 2024/04/05 |
24.1149 |
0.50% |
2024/03/19 |
23.0176 |
-1.52% |
| 2024/04/04 |
23.9940 |
0.64% |
2024/03/18 |
23.3740 |
0.02% |
| 2024/04/03 |
23.8408 |
-0.36% |
2024/03/15 |
23.3689 |
-0.55% |
| 2024/04/02 |
23.9268 |
1.17% |
2024/03/14 |
23.4975 |
1.70% |
| 2024/03/28 |
23.6492 |
0.90% |
2024/03/13 |
23.1047 |
-2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.31% |
-1.60% |
2.26% |
3.10% |
14.53% |
23.71% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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