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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4459 |
0.0337 |
0.23% |
4.19% |
2025/06/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
14.4459 |
0.23% |
2025/06/12 |
14.4527 |
-0.27% |
| 2025/06/26 |
14.4122 |
0.51% |
2025/06/11 |
14.4918 |
-0.23% |
| 2025/06/25 |
14.3389 |
-0.20% |
2025/06/10 |
14.5255 |
-0.25% |
| 2025/06/24 |
14.3670 |
0.82% |
2025/06/06 |
14.5626 |
0.14% |
| 2025/06/20 |
14.2505 |
0.11% |
2025/06/05 |
14.5422 |
0.03% |
| 2025/06/19 |
14.2355 |
-0.44% |
2025/06/04 |
14.5373 |
-0.37% |
| 2025/06/18 |
14.2988 |
-0.37% |
2025/06/03 |
14.5919 |
-0.19% |
| 2025/06/17 |
14.3523 |
-0.10% |
2025/06/02 |
14.6200 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
14.3666 |
0.12% |
2025/05/30 |
14.6010 |
-0.23% |
| 2025/06/13 |
14.3488 |
-0.72% |
2025/05/28 |
14.6351 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.23% |
1.37% |
-1.20% |
1.89% |
4.29% |
5.03% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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