安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6833 0.0090 0.07% 3.20% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.90% 4.91%

安本標準印度債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 13.6833 0.07% 2024/05/30 13.6578 0.08%
2024/06/12 13.6743 0.13% 2024/05/29 13.6466 -0.40%
2024/06/11 13.6559 0.03% 2024/05/28 13.7016 0.01%
2024/06/10 13.6518 -0.14% 2024/05/27 13.7000 -0.09%
2024/06/07 13.6714 0.19% 2024/05/24 13.7125 0.61%
2024/06/06 13.6457 0.10% 2024/05/22 13.6299 0.06%
2024/06/05 13.6315 0.06% 2024/05/21 13.6213 0.14%
2024/06/04 13.6238 -0.66% 2024/05/17 13.6022 0.16%
2024/06/03 13.7149 0.54% 2024/05/16 13.5806 0.13%
2024/05/31 13.6413 -0.12% 2024/05/15 13.5625 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-X/累積/美元 0.07% 0.28% 1.31% 0.49% 4.31% 3.96% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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