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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8214 |
0.0149 |
0.11% |
4.24% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
13.8214 |
0.11% |
2024/07/10 |
13.7855 |
0.01% |
| 2024/07/24 |
13.8065 |
0.05% |
2024/07/09 |
13.7845 |
0.06% |
| 2024/07/23 |
13.7998 |
-0.03% |
2024/07/08 |
13.7756 |
0.05% |
| 2024/07/22 |
13.8044 |
0.02% |
2024/07/05 |
13.7692 |
0.05% |
| 2024/07/19 |
13.8020 |
-0.03% |
2024/07/04 |
13.7626 |
0.12% |
| 2024/07/18 |
13.8067 |
0.05% |
2024/07/03 |
13.7463 |
-0.01% |
| 2024/07/16 |
13.8001 |
0.12% |
2024/07/02 |
13.7471 |
-0.04% |
| 2024/07/15 |
13.7841 |
-0.03% |
2024/07/01 |
13.7524 |
-0.12% |
| 2024/07/12 |
13.7889 |
0.04% |
2024/06/28 |
13.7694 |
0.11% |
| 2024/07/11 |
13.7833 |
-0.02% |
2024/06/27 |
13.7544 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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