安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.0008 -0.0470 -0.43% 5.33% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.35% 4.37%

安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 11.0008 -0.43% 2024/05/30 11.0322 0.37%
2024/06/12 11.0478 -0.12% 2024/05/29 10.9917 -0.02%
2024/06/11 11.0606 -0.11% 2024/05/28 10.9939 -0.19%
2024/06/10 11.0725 0.90% 2024/05/27 11.0151 -0.59%
2024/06/07 10.9740 0.04% 2024/05/24 11.0806 1.34%
2024/06/06 10.9700 0.02% 2024/05/22 10.9340 0.16%
2024/06/05 10.9678 -0.06% 2024/05/21 10.9166 -0.14%
2024/06/04 10.9741 -0.49% 2024/05/17 10.9314 0.52%
2024/06/03 11.0285 0.65% 2024/05/16 10.8750 -0.44%
2024/05/31 10.9575 -0.68% 2024/05/15 10.9227 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 -0.43% 0.28% 0.69% -0.16% 2.64% 5.43% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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