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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7447 |
0.0391 |
0.33% |
-1.28% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.7447 |
0.33% |
2025/06/18 |
11.7188 |
0.37% |
| 2025/07/02 |
11.7056 |
0.17% |
2025/06/17 |
11.6755 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
11.6857 |
-0.34% |
2025/06/16 |
11.7232 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
11.7254 |
-0.23% |
2025/06/13 |
11.7978 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
11.7527 |
0.29% |
2025/06/12 |
11.7923 |
-0.38% |
| 2025/06/26 |
11.7192 |
-0.14% |
2025/06/11 |
11.8370 |
-0.19% |
| 2025/06/25 |
11.7360 |
0.01% |
2025/06/10 |
11.8592 |
-0.57% |
| 2025/06/24 |
11.7348 |
0.49% |
2025/06/06 |
11.9268 |
0.42% |
| 2025/06/20 |
11.6780 |
-0.28% |
2025/06/05 |
11.8773 |
-0.51% |
| 2025/06/19 |
11.7110 |
-0.07% |
2025/06/04 |
11.9377 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.33% |
0.22% |
-2.29% |
-2.56% |
-0.85% |
6.68% |
-1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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