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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1927 |
0.0346 |
0.31% |
-5.92% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1927 |
0.31% |
2025/09/01 |
11.2858 |
-0.56% |
| 2025/09/16 |
11.1581 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.3499 |
-0.60% |
| 2025/09/15 |
11.1541 |
-0.04% |
2025/08/28 |
11.4180 |
-0.66% |
| 2025/09/12 |
11.1590 |
-0.41% |
2025/08/26 |
11.4940 |
-0.10% |
| 2025/09/11 |
11.2050 |
-0.48% |
2025/08/25 |
11.5053 |
-1.15% |
| 2025/09/10 |
11.2585 |
0.19% |
2025/08/22 |
11.6396 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
11.2371 |
-1.26% |
2025/08/21 |
11.6543 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
11.3809 |
0.17% |
2025/08/20 |
11.6764 |
0.90% |
| 2025/09/03 |
11.3614 |
-0.22% |
2025/08/19 |
11.5723 |
0.45% |
| 2025/09/02 |
11.3870 |
0.90% |
2025/08/18 |
11.5200 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.31% |
-0.58% |
-2.33% |
-4.14% |
-4.07% |
0.66% |
-5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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