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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3148 |
0.1388 |
1.24% |
8.34% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
11.3148 |
1.24% |
2024/07/10 |
10.9260 |
0.01% |
| 2024/07/24 |
11.1760 |
0.47% |
2024/07/09 |
10.9254 |
0.02% |
| 2024/07/23 |
11.1235 |
0.51% |
2024/07/08 |
10.9234 |
0.03% |
| 2024/07/22 |
11.0673 |
0.45% |
2024/07/05 |
10.9203 |
-0.06% |
| 2024/07/19 |
11.0178 |
0.67% |
2024/07/04 |
10.9274 |
-0.75% |
| 2024/07/18 |
10.9448 |
0.10% |
2024/07/03 |
11.0095 |
-0.30% |
| 2024/07/16 |
10.9335 |
0.68% |
2024/07/02 |
11.0425 |
0.31% |
| 2024/07/15 |
10.8597 |
-0.14% |
2024/07/01 |
11.0089 |
-0.34% |
| 2024/07/12 |
10.8752 |
-0.23% |
2024/06/28 |
11.0470 |
0.13% |
| 2024/07/11 |
10.8999 |
-0.24% |
2024/06/27 |
11.0326 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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