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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2858 |
-0.0641 |
-0.56% |
-5.14% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
11.2858 |
-0.56% |
2025/08/14 |
11.4601 |
0.33% |
| 2025/08/29 |
11.3499 |
-0.60% |
2025/08/13 |
11.4229 |
-0.95% |
| 2025/08/28 |
11.4180 |
-0.66% |
2025/08/12 |
11.5327 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
11.4940 |
-0.10% |
2025/08/11 |
11.4969 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
11.5053 |
-1.15% |
2025/08/08 |
11.5049 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
11.6396 |
-0.13% |
2025/08/07 |
11.5112 |
-0.39% |
| 2025/08/21 |
11.6543 |
-0.19% |
2025/08/06 |
11.5567 |
-0.87% |
| 2025/08/20 |
11.6764 |
0.90% |
2025/08/05 |
11.6587 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
11.5723 |
0.45% |
2025/08/04 |
11.6274 |
-0.88% |
| 2025/08/18 |
11.5200 |
0.52% |
2025/08/01 |
11.7309 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.56% |
-1.91% |
-3.79% |
-6.70% |
-3.88% |
3.29% |
-5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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