|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9898 |
0.0444 |
0.45% |
-9.43% |
2026/03/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
9.9898 |
0.45% |
2026/03/09 |
10.1691 |
-1.33% |
| 2026/03/23 |
9.9454 |
0.60% |
2026/03/06 |
10.3065 |
0.48% |
| 2026/03/20 |
9.8860 |
-1.13% |
2026/03/05 |
10.2570 |
0.54% |
| 2026/03/18 |
9.9993 |
-0.48% |
2026/03/04 |
10.2020 |
-0.53% |
| 2026/03/17 |
10.0479 |
-0.49% |
2026/03/02 |
10.2566 |
-0.28% |
| 2026/03/16 |
10.0978 |
-0.16% |
2026/02/27 |
10.2852 |
0.06% |
| 2026/03/13 |
10.1144 |
0.74% |
2026/02/26 |
10.2790 |
-0.31% |
| 2026/03/12 |
10.0402 |
0.13% |
2026/02/25 |
10.3113 |
-0.35% |
| 2026/03/11 |
10.0273 |
-0.69% |
2026/02/24 |
10.3475 |
0.22% |
| 2026/03/10 |
10.0972 |
-0.71% |
2026/02/23 |
10.3248 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.45% |
-0.58% |
-3.46% |
-8.82% |
-10.69% |
-16.75% |
-9.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
