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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0403 |
-0.1397 |
-1.25% |
-7.20% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
11.0403 |
-1.25% |
2025/12/08 |
11.0516 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
11.1800 |
1.09% |
2025/12/05 |
11.0655 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
11.0593 |
0.26% |
2025/12/04 |
11.0695 |
-0.25% |
| 2025/12/17 |
11.0309 |
1.11% |
2025/12/03 |
11.0976 |
-1.11% |
| 2025/12/16 |
10.9096 |
-0.01% |
2025/12/02 |
11.2220 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
10.9106 |
-0.13% |
2025/12/01 |
11.2486 |
-0.76% |
| 2025/12/12 |
10.9245 |
-0.08% |
2025/11/28 |
11.3349 |
-0.28% |
| 2025/12/11 |
10.9327 |
-0.56% |
2025/11/27 |
11.3663 |
-0.59% |
| 2025/12/10 |
10.9943 |
-0.47% |
2025/11/26 |
11.4338 |
-0.61% |
| 2025/12/09 |
11.0457 |
-0.05% |
2025/11/25 |
11.5035 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-1.25% |
1.19% |
-3.95% |
-1.93% |
-5.46% |
-7.57% |
-7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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