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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8322 |
-0.2822 |
-1.48% |
2.96% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
18.8322 |
-1.48% |
2025/06/26 |
18.5305 |
-1.27% |
| 2025/07/09 |
19.1144 |
0.48% |
2025/06/25 |
18.7698 |
1.03% |
| 2025/07/08 |
19.0232 |
-1.20% |
2025/06/24 |
18.5778 |
0.79% |
| 2025/07/07 |
19.2541 |
-0.03% |
2025/06/20 |
18.4321 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
19.2600 |
0.90% |
2025/06/19 |
18.4316 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
19.0891 |
0.88% |
2025/06/18 |
18.4057 |
-0.74% |
| 2025/07/02 |
18.9230 |
0.72% |
2025/06/17 |
18.5421 |
1.15% |
| 2025/07/01 |
18.7875 |
0.25% |
2025/06/16 |
18.3304 |
-1.72% |
| 2025/06/30 |
18.7398 |
0.05% |
2025/06/13 |
18.6518 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
18.7308 |
1.08% |
2025/06/12 |
18.7249 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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