安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3644 0.3101 1.93% 0.96% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.60% 11.17%

安本標準北美小型公司基金-X2積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 16.3644 1.93% 2024/05/30 16.0748 -0.96%
2024/06/12 16.0543 -0.14% 2024/05/29 16.2312 -0.50%
2024/06/11 16.0764 -0.28% 2024/05/28 16.3125 0.02%
2024/06/10 16.1220 -0.67% 2024/05/27 16.3087 0.97%
2024/06/07 16.2305 -0.13% 2024/05/24 16.1520 -0.92%
2024/06/06 16.2513 1.49% 2024/05/23 16.3018 -0.63%
2024/06/05 16.0129 -0.97% 2024/05/22 16.4048 -0.52%
2024/06/04 16.1693 -0.84% 2024/05/21 16.4907 0.61%
2024/06/03 16.3065 1.04% 2024/05/17 16.3912 -0.47%
2024/05/31 16.1392 0.40% 2024/05/16 16.4680 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 1.93% 0.70% 0.55% 0.61% 8.45% 5.48% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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