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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7752 |
-0.0557 |
-0.35% |
-2.67% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
15.7752 |
-0.35% |
2024/04/03 |
16.3581 |
-1.32% |
| 2024/04/16 |
15.8309 |
-1.05% |
2024/04/02 |
16.5764 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
15.9985 |
-1.60% |
2024/03/28 |
16.5773 |
2.35% |
| 2024/04/12 |
16.2590 |
0.43% |
2024/03/27 |
16.1972 |
-0.40% |
| 2024/04/11 |
16.1888 |
-2.61% |
2024/03/26 |
16.2620 |
-0.29% |
| 2024/04/10 |
16.6225 |
0.73% |
2024/03/25 |
16.3087 |
-1.04% |
| 2024/04/09 |
16.5026 |
0.23% |
2024/03/22 |
16.4793 |
0.66% |
| 2024/04/08 |
16.4649 |
0.75% |
2024/03/21 |
16.3719 |
1.46% |
| 2024/04/05 |
16.3431 |
-0.69% |
2024/03/20 |
16.1360 |
0.70% |
| 2024/04/04 |
16.4574 |
0.61% |
2024/03/19 |
16.0232 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-0.35% |
-5.10% |
-1.81% |
0.75% |
10.40% |
3.74% |
-2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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