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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7116 |
-0.0683 |
-0.35% |
7.77% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.7116 |
-0.35% |
2025/09/03 |
19.7758 |
-0.63% |
| 2025/09/16 |
19.7799 |
-0.48% |
2025/09/02 |
19.9019 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
19.8744 |
-1.50% |
2025/09/01 |
19.9044 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
20.1771 |
1.70% |
2025/08/29 |
19.9582 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
19.8407 |
-0.46% |
2025/08/28 |
19.9440 |
0.92% |
| 2025/09/10 |
19.9323 |
-1.03% |
2025/08/27 |
19.7616 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
20.1391 |
0.20% |
2025/08/26 |
19.7101 |
-0.85% |
| 2025/09/08 |
20.0982 |
0.01% |
2025/08/25 |
19.8793 |
2.82% |
| 2025/09/05 |
20.0966 |
1.68% |
2025/08/22 |
19.3336 |
0.31% |
| 2025/09/04 |
19.7654 |
-0.05% |
2025/08/21 |
19.2736 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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