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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3830 |
0.2178 |
1.08% |
0.87% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
20.3830 |
1.08% |
2026/03/12 |
20.3590 |
-0.16% |
| 2026/03/25 |
20.1652 |
0.74% |
2026/03/11 |
20.3910 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
20.0164 |
2.24% |
2026/03/10 |
20.4035 |
0.86% |
| 2026/03/23 |
19.5788 |
-2.23% |
2026/03/09 |
20.2300 |
-3.05% |
| 2026/03/20 |
20.0255 |
0.35% |
2026/03/06 |
20.8663 |
-2.01% |
| 2026/03/19 |
19.9561 |
-1.09% |
2026/03/05 |
21.2938 |
0.42% |
| 2026/03/18 |
20.1759 |
0.79% |
2026/03/04 |
21.2039 |
-1.61% |
| 2026/03/17 |
20.0171 |
1.34% |
2026/03/03 |
21.5499 |
1.26% |
| 2026/03/16 |
19.7525 |
-0.54% |
2026/03/02 |
21.2827 |
-1.49% |
| 2026/03/13 |
19.8600 |
-2.45% |
2026/02/27 |
21.6047 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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