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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0711 |
-0.4268 |
-2.44% |
5.32% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
17.0711 |
-2.44% |
2024/07/11 |
16.3862 |
1.28% |
| 2024/07/24 |
17.4979 |
0.68% |
2024/07/10 |
16.1789 |
-0.11% |
| 2024/07/23 |
17.3794 |
1.21% |
2024/07/09 |
16.1970 |
0.33% |
| 2024/07/22 |
17.1709 |
-0.15% |
2024/07/08 |
16.1439 |
-0.39% |
| 2024/07/19 |
17.1961 |
-1.50% |
2024/07/05 |
16.2067 |
0.04% |
| 2024/07/18 |
17.4577 |
-1.07% |
2024/07/04 |
16.1999 |
-0.30% |
| 2024/07/17 |
17.6457 |
3.06% |
2024/07/03 |
16.2491 |
0.06% |
| 2024/07/16 |
17.1220 |
1.38% |
2024/07/02 |
16.2397 |
-0.87% |
| 2024/07/15 |
16.8896 |
0.74% |
2024/07/01 |
16.3825 |
0.92% |
| 2024/07/12 |
16.7651 |
2.31% |
2024/06/28 |
16.2329 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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