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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0384 |
0.1393 |
0.70% |
9.56% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
20.0384 |
0.70% |
2025/10/13 |
19.0564 |
-2.78% |
| 2025/10/24 |
19.8991 |
0.66% |
2025/10/10 |
19.6014 |
-0.88% |
| 2025/10/23 |
19.7680 |
-0.69% |
2025/10/09 |
19.7748 |
0.77% |
| 2025/10/22 |
19.9046 |
0.16% |
2025/10/08 |
19.6236 |
-0.81% |
| 2025/10/21 |
19.8728 |
1.53% |
2025/10/07 |
19.7830 |
0.25% |
| 2025/10/20 |
19.5728 |
0.41% |
2025/10/06 |
19.7329 |
0.34% |
| 2025/10/17 |
19.4923 |
-1.23% |
2025/10/03 |
19.6654 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
19.7342 |
0.57% |
2025/10/02 |
19.6274 |
-0.54% |
| 2025/10/15 |
19.6222 |
1.46% |
2025/10/01 |
19.7347 |
-0.07% |
| 2025/10/14 |
19.3393 |
1.48% |
2025/09/30 |
19.7487 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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