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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7875 |
0.0477 |
0.25% |
2.72% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
18.7875 |
0.25% |
2025/06/16 |
18.3304 |
-1.72% |
| 2025/06/30 |
18.7398 |
0.05% |
2025/06/13 |
18.6518 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
18.7308 |
1.08% |
2025/06/12 |
18.7249 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
18.5305 |
-1.27% |
2025/06/11 |
18.7776 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
18.7698 |
1.03% |
2025/06/10 |
18.7819 |
1.28% |
| 2025/06/24 |
18.5778 |
0.79% |
2025/06/06 |
18.5444 |
-0.02% |
| 2025/06/20 |
18.4321 |
0.00% |
2025/06/05 |
18.5477 |
0.16% |
| 2025/06/19 |
18.4316 |
0.14% |
2025/06/04 |
18.5175 |
0.77% |
| 2025/06/18 |
18.4057 |
-0.74% |
2025/06/03 |
18.3753 |
-0.18% |
| 2025/06/17 |
18.5421 |
1.15% |
2025/06/02 |
18.4083 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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