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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9044 |
-0.0538 |
-0.27% |
8.82% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
19.9044 |
-0.27% |
2025/08/18 |
19.2554 |
-1.90% |
| 2025/08/29 |
19.9582 |
0.07% |
2025/08/14 |
19.6293 |
1.63% |
| 2025/08/28 |
19.9440 |
0.92% |
2025/08/13 |
19.3141 |
2.90% |
| 2025/08/27 |
19.7616 |
0.26% |
2025/08/12 |
18.7693 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
19.7101 |
-0.85% |
2025/08/11 |
18.7759 |
0.90% |
| 2025/08/25 |
19.8793 |
2.82% |
2025/08/08 |
18.6080 |
-0.87% |
| 2025/08/22 |
19.3336 |
0.31% |
2025/08/07 |
18.7722 |
-0.57% |
| 2025/08/21 |
19.2736 |
-0.40% |
2025/08/06 |
18.8794 |
-0.33% |
| 2025/08/20 |
19.3513 |
-0.27% |
2025/08/05 |
18.9416 |
1.44% |
| 2025/08/19 |
19.4028 |
0.77% |
2025/08/04 |
18.6734 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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