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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9956 |
0.0874 |
0.35% |
23.70% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
24.9956 |
0.35% |
2026/07/23 |
24.1391 |
-0.95% |
| 2026/08/05 |
24.9082 |
1.17% |
2026/07/22 |
24.3708 |
1.10% |
| 2026/08/04 |
24.6197 |
1.60% |
2026/07/21 |
24.1063 |
-0.80% |
| 2026/08/03 |
24.2326 |
-0.04% |
2026/07/20 |
24.3007 |
-0.80% |
| 2026/07/31 |
24.2429 |
1.54% |
2026/07/17 |
24.4955 |
0.80% |
| 2026/07/30 |
23.8758 |
-1.56% |
2026/07/16 |
24.3013 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
24.2533 |
0.67% |
2026/07/15 |
24.3126 |
0.37% |
| 2026/07/28 |
24.0926 |
0.49% |
2026/07/14 |
24.2226 |
-0.59% |
| 2026/07/27 |
23.9752 |
-0.24% |
2026/07/13 |
24.3675 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
24.0322 |
-0.44% |
2026/07/10 |
24.4148 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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