安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1312 -0.0244 -0.17% -5.15% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 0.75% 7.95%

安本標準世界資源股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 14.1312 -0.17% 2024/05/30 14.7426 -2.13%
2024/06/12 14.1556 -0.81% 2024/05/29 15.0633 -0.47%
2024/06/11 14.2715 -0.16% 2024/05/28 15.1349 0.18%
2024/06/10 14.2946 -1.86% 2024/05/27 15.1077 0.85%
2024/06/07 14.5659 -0.18% 2024/05/24 14.9800 -0.84%
2024/06/06 14.5923 0.81% 2024/05/23 15.1071 -1.92%
2024/06/05 14.4754 -1.08% 2024/05/22 15.4022 -0.58%
2024/06/04 14.6329 -1.49% 2024/05/21 15.4913 2.60%
2024/06/03 14.8542 0.37% 2024/05/17 15.0983 -0.63%
2024/05/31 14.7995 0.39% 2024/05/16 15.1947 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準世界資源股票基金-X/累積/美元 -0.17% -3.16% -6.39% -2.07% 1.68% 2.42% -5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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