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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4070 |
-0.1206 |
-0.56% |
9.09% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
21.4070 |
-0.56% |
2026/03/12 |
22.9082 |
0.25% |
| 2026/03/25 |
21.5276 |
3.02% |
2026/03/11 |
22.8515 |
1.54% |
| 2026/03/24 |
20.8964 |
1.91% |
2026/03/10 |
22.5046 |
3.66% |
| 2026/03/23 |
20.5054 |
-2.11% |
2026/03/09 |
21.7094 |
-2.51% |
| 2026/03/20 |
20.9466 |
-0.39% |
2026/03/06 |
22.2672 |
-3.94% |
| 2026/03/19 |
21.0280 |
-5.00% |
2026/03/05 |
23.1813 |
0.83% |
| 2026/03/18 |
22.1358 |
0.53% |
2026/03/04 |
22.9901 |
-1.54% |
| 2026/03/17 |
22.0184 |
0.29% |
2026/03/03 |
23.3491 |
-3.38% |
| 2026/03/16 |
21.9543 |
-1.68% |
2026/03/02 |
24.1649 |
-0.54% |
| 2026/03/13 |
22.3301 |
-2.52% |
2026/02/27 |
24.2954 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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