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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0612 |
-0.2475 |
-1.86% |
-12.34% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
13.0612 |
-1.86% |
2024/07/11 |
14.1736 |
1.32% |
| 2024/07/24 |
13.3087 |
-0.50% |
2024/07/10 |
13.9885 |
-1.12% |
| 2024/07/23 |
13.3762 |
-1.24% |
2024/07/09 |
14.1469 |
0.06% |
| 2024/07/22 |
13.5441 |
0.13% |
2024/07/08 |
14.1386 |
-0.88% |
| 2024/07/19 |
13.5261 |
-2.75% |
2024/07/05 |
14.2644 |
0.31% |
| 2024/07/18 |
13.9079 |
-1.04% |
2024/07/04 |
14.2207 |
2.29% |
| 2024/07/17 |
14.0544 |
-0.24% |
2024/07/03 |
13.9025 |
1.70% |
| 2024/07/16 |
14.0876 |
-1.58% |
2024/07/02 |
13.6700 |
-1.10% |
| 2024/07/15 |
14.3135 |
0.29% |
2024/07/01 |
13.8222 |
-0.10% |
| 2024/07/12 |
14.2728 |
0.70% |
2024/06/28 |
13.8362 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準世界資源股票基金-X/累積/美元 |
-1.86% |
-6.09% |
-6.56% |
-11.09% |
-5.91% |
-10.01% |
-12.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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