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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5551 |
0.2618 |
1.83% |
20.97% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
14.5551 |
1.83% |
2025/06/26 |
13.9409 |
0.98% |
| 2025/07/09 |
14.2933 |
-0.03% |
2025/06/25 |
13.8056 |
0.44% |
| 2025/07/08 |
14.2974 |
-0.50% |
2025/06/24 |
13.7450 |
0.67% |
| 2025/07/07 |
14.3697 |
-0.32% |
2025/06/20 |
13.6529 |
-0.47% |
| 2025/07/04 |
14.4156 |
-0.69% |
2025/06/19 |
13.7169 |
-0.32% |
| 2025/07/03 |
14.5161 |
2.02% |
2025/06/18 |
13.7606 |
-1.28% |
| 2025/07/02 |
14.2280 |
0.64% |
2025/06/17 |
13.9388 |
0.81% |
| 2025/07/01 |
14.1378 |
0.05% |
2025/06/16 |
13.8272 |
1.06% |
| 2025/06/30 |
14.1304 |
-1.02% |
2025/06/13 |
13.6821 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
14.2757 |
2.40% |
2025/06/12 |
13.7287 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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