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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4905 |
0.2627 |
1.37% |
61.98% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
19.4905 |
1.37% |
2025/12/09 |
18.6327 |
-1.39% |
| 2025/12/22 |
19.2278 |
1.39% |
2025/12/08 |
18.8956 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
18.9647 |
0.82% |
2025/12/05 |
18.9400 |
1.28% |
| 2025/12/18 |
18.8100 |
-0.35% |
2025/12/04 |
18.7002 |
1.20% |
| 2025/12/17 |
18.8760 |
-0.00% |
2025/12/03 |
18.4785 |
0.55% |
| 2025/12/16 |
18.8767 |
-0.74% |
2025/12/02 |
18.3774 |
-0.35% |
| 2025/12/15 |
19.0178 |
-1.39% |
2025/12/01 |
18.4420 |
1.94% |
| 2025/12/12 |
19.2858 |
1.84% |
2025/11/28 |
18.0915 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
18.9368 |
0.77% |
2025/11/27 |
17.9949 |
0.65% |
| 2025/12/10 |
18.7925 |
0.86% |
2025/11/26 |
17.8795 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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