安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4561 -0.0304 -0.17% -5.39% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 0.25% 7.44%

安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 17.4561 -0.17% 2024/05/30 18.2166 -2.13%
2024/06/12 17.4865 -0.81% 2024/05/29 18.6132 -0.48%
2024/06/11 17.6301 -0.16% 2024/05/28 18.7021 0.18%
2024/06/10 17.6590 -1.87% 2024/05/27 18.6689 0.85%
2024/06/07 17.9952 -0.18% 2024/05/24 18.5122 -0.84%
2024/06/06 18.0282 0.80% 2024/05/23 18.6697 -1.92%
2024/06/05 17.8843 -1.08% 2024/05/22 19.0348 -0.58%
2024/06/04 18.0792 -1.49% 2024/05/21 19.1453 2.59%
2024/06/03 18.3529 0.36% 2024/05/17 18.6611 -0.64%
2024/05/31 18.2865 0.38% 2024/05/16 18.7806 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元 -0.17% -3.17% -6.45% -2.21% 1.41% 1.89% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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