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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3630 |
-0.1373 |
-0.67% |
37.57% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.3630 |
-0.67% |
2025/09/03 |
19.3555 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
20.5003 |
1.56% |
2025/09/02 |
19.3364 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
20.1859 |
0.33% |
2025/09/01 |
19.4231 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
20.1199 |
1.71% |
2025/08/29 |
19.4183 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
19.7825 |
0.36% |
2025/08/28 |
19.3590 |
0.50% |
| 2025/09/10 |
19.7125 |
-1.30% |
2025/08/27 |
19.2632 |
-0.49% |
| 2025/09/09 |
19.9713 |
0.78% |
2025/08/26 |
19.3587 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
19.8159 |
1.61% |
2025/08/25 |
19.3428 |
2.22% |
| 2025/09/05 |
19.5013 |
0.22% |
2025/08/22 |
18.9236 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
19.4578 |
0.53% |
2025/08/21 |
18.8522 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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