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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4818 |
0.3198 |
1.38% |
58.64% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
23.4818 |
1.38% |
2025/12/08 |
23.0828 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
23.1620 |
0.82% |
2025/12/05 |
23.1385 |
1.28% |
| 2025/12/18 |
22.9735 |
-0.35% |
2025/12/04 |
22.8460 |
1.20% |
| 2025/12/17 |
23.0546 |
-0.01% |
2025/12/03 |
22.5756 |
0.55% |
| 2025/12/16 |
23.0559 |
-0.74% |
2025/12/02 |
22.4526 |
-0.35% |
| 2025/12/15 |
23.2287 |
-1.40% |
2025/12/01 |
22.5319 |
1.93% |
| 2025/12/12 |
23.5575 |
1.84% |
2025/11/28 |
22.1050 |
0.53% |
| 2025/12/11 |
23.1317 |
0.77% |
2025/11/27 |
21.9874 |
0.64% |
| 2025/12/10 |
22.9560 |
0.86% |
2025/11/26 |
21.8469 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
22.7612 |
-1.39% |
2025/11/25 |
21.5171 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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