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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7903 |
0.3528 |
2.02% |
20.19% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.7903 |
2.02% |
2025/06/18 |
16.8695 |
-1.28% |
| 2025/07/02 |
17.4375 |
0.64% |
2025/06/17 |
17.0884 |
0.81% |
| 2025/07/01 |
17.3273 |
0.05% |
2025/06/16 |
16.9519 |
1.05% |
| 2025/06/30 |
17.3187 |
-1.02% |
2025/06/13 |
16.7751 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
17.4978 |
2.40% |
2025/06/12 |
16.8326 |
-0.82% |
| 2025/06/26 |
17.0878 |
0.98% |
2025/06/11 |
16.9725 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
16.9223 |
0.44% |
2025/06/10 |
16.9432 |
0.74% |
| 2025/06/24 |
16.8484 |
0.67% |
2025/06/06 |
16.8191 |
0.20% |
| 2025/06/20 |
16.7368 |
-0.47% |
2025/06/05 |
16.7848 |
2.84% |
| 2025/06/19 |
16.8156 |
-0.32% |
2025/06/04 |
16.3216 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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