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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5819 |
-0.5699 |
-2.57% |
45.80% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
21.5819 |
-2.57% |
2025/10/08 |
22.1130 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
22.1518 |
0.76% |
2025/10/07 |
22.1215 |
-0.20% |
| 2025/10/20 |
21.9856 |
-0.95% |
2025/10/06 |
22.1659 |
0.67% |
| 2025/10/17 |
22.1960 |
-2.38% |
2025/10/03 |
22.0174 |
0.33% |
| 2025/10/16 |
22.7382 |
-0.26% |
2025/10/02 |
21.9459 |
0.75% |
| 2025/10/15 |
22.7966 |
1.99% |
2025/10/01 |
21.7819 |
0.41% |
| 2025/10/14 |
22.3509 |
1.11% |
2025/09/30 |
21.6929 |
1.56% |
| 2025/10/13 |
22.1063 |
-0.72% |
2025/09/29 |
21.3599 |
1.04% |
| 2025/10/10 |
22.2675 |
-1.46% |
2025/09/26 |
21.1395 |
-0.36% |
| 2025/10/09 |
22.5979 |
2.19% |
2025/09/25 |
21.2168 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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