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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9954 |
-0.5394 |
-2.11% |
4.32% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
24.9954 |
-2.11% |
2026/03/09 |
26.4707 |
-2.51% |
| 2026/03/20 |
25.5348 |
-0.39% |
2026/03/06 |
27.1523 |
-3.95% |
| 2026/03/19 |
25.6346 |
-5.01% |
2026/03/05 |
28.2677 |
0.83% |
| 2026/03/18 |
26.9857 |
0.53% |
2026/03/04 |
28.0352 |
-1.54% |
| 2026/03/17 |
26.8431 |
0.29% |
2026/03/03 |
28.4736 |
-3.38% |
| 2026/03/16 |
26.7655 |
-1.69% |
2026/03/02 |
29.4692 |
-0.54% |
| 2026/03/13 |
27.2254 |
-2.53% |
2026/02/27 |
29.6301 |
0.43% |
| 2026/03/12 |
27.9308 |
0.25% |
2026/02/26 |
29.5021 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
27.8622 |
1.54% |
2026/02/25 |
29.3885 |
3.02% |
| 2026/03/10 |
27.4398 |
3.66% |
2026/02/24 |
28.5259 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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