安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1077 -0.0757 -0.42% -1.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 0.25% 7.44%

安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.1077 -0.42% 2024/03/13 17.8503 -0.22%
2024/03/26 18.1834 0.32% 2024/03/12 17.8898 1.35%
2024/03/25 18.1254 -0.41% 2024/03/11 17.6522 -0.78%
2024/03/22 18.2003 -0.31% 2024/03/08 17.7917 1.15%
2024/03/21 18.2578 1.24% 2024/03/07 17.5888 1.06%
2024/03/20 18.0342 0.07% 2024/03/06 17.4051 0.28%
2024/03/19 18.0221 0.00% 2024/03/05 17.3570 -0.30%
2024/03/18 18.0215 0.27% 2024/03/04 17.4086 0.61%
2024/03/15 17.9721 -0.43% 2024/03/01 17.3029 1.08%
2024/03/14 18.0489 1.11% 2024/02/29 17.1175 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元 -0.42% 0.41% 5.69% -1.99% 8.92% 7.22% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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