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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1205 |
-0.3057 |
-1.86% |
-12.63% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
16.1205 |
-1.86% |
2024/07/11 |
17.4984 |
1.32% |
| 2024/07/24 |
16.4262 |
-0.51% |
2024/07/10 |
17.2702 |
-1.12% |
| 2024/07/23 |
16.5099 |
-1.24% |
2024/07/09 |
17.4662 |
0.06% |
| 2024/07/22 |
16.7174 |
0.13% |
2024/07/08 |
17.4562 |
-0.89% |
| 2024/07/19 |
16.6962 |
-2.75% |
2024/07/05 |
17.6126 |
0.31% |
| 2024/07/18 |
17.1680 |
-1.04% |
2024/07/04 |
17.5590 |
2.29% |
| 2024/07/17 |
17.3491 |
-0.24% |
2024/07/03 |
17.1665 |
1.70% |
| 2024/07/16 |
17.3905 |
-1.58% |
2024/07/02 |
16.8797 |
-1.10% |
| 2024/07/15 |
17.6696 |
0.28% |
2024/07/01 |
17.0681 |
-0.11% |
| 2024/07/12 |
17.6205 |
0.70% |
2024/06/28 |
17.0864 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積/美元 |
-1.86% |
-6.10% |
-6.61% |
-11.24% |
-6.19% |
-10.50% |
-12.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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