聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.0442	0.0193	0.38%	-2.07%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.84%	-	-	-1.80%	-16.78%	-38.25%	2.19%	5.83%	-1.69%
含息	-	0.84%	-	-	-0.36%	-11.14%	-33.94%	8.26%	12.14%	4.13%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0256	5.1020	0.50%
02/20	0.0256	5.1014	0.50%
03/19	0.0257	5.1348	0.50%
04/19	0.0259	5.1850	0.50%
05/21	0.026	5.1911	0.50%
06/19	0.0262	5.2343	0.50%
07/19	0.0265	5.2951	0.50%
08/20	0.0261	5.2191	0.50%
09/19	0.0261	5.2085	0.50%
10/21	0.0262	5.2367	0.50%
11/19	0.0263	5.2672	0.50%
12/19	0.0263	5.2533	0.50%
總計	0.3125	5.2533	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0263	5.2513	0.50%
02/19	0.0264	5.2762	0.50%
03/19	0.0264	5.2778	0.50%
04/22	0.0251	5.0176	0.50%
05/20	0.0245	4.8873	0.50%
06/19	0.0243	4.8501	0.50%
07/21	0.0243	4.8485	0.50%
08/19	0.0249	4.9787	0.50%
09/19	0.0252	5.0288	0.50%
10/22	0.0256	5.1099	0.50%
11/19	0.0258	5.1536	0.50%
12/19	0.0258	5.1600	0.50%
總計	0.3046	5.1600	5.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.026	5.1957	0.50%
02/24	0.026	5.1858	0.50%
03/19	0.0256	5.1061	0.50%
總計	0.0776	5.1061	1.52%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	5.0442	0.38%	2026/03/18	5.1061	0.09%
2026/03/31	5.0249	0.15%	2026/03/17	5.1017	-0.00%
2026/03/30	5.0175	-0.14%	2026/03/16	5.1018	-0.07%
2026/03/27	5.0247	-0.21%	2026/03/13	5.1052	-0.23%
2026/03/26	5.0355	-0.08%	2026/03/12	5.1169	-0.17%
2026/03/25	5.0396	0.44%	2026/03/11	5.1256	0.01%
2026/03/24	5.0176	0.00%	2026/03/10	5.1252	0.40%
2026/03/23	5.0174	-0.90%	2026/03/09	5.1050	-0.70%
2026/03/20	5.0628	-0.11%	2026/03/06	5.1408	-0.03%
2026/03/19	5.0685	-0.74%	2026/03/05	5.1423	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/美元	0.38%	0.09%	-2.34%	-2.07%	-0.28%	-3.97%	-2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF