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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2105 |
-0.0018 |
-0.02% |
0.95% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
9.2105 |
-0.02% |
2026/07/02 |
9.2286 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
9.2123 |
0.00% |
2026/07/01 |
9.2352 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
9.2120 |
0.02% |
2026/06/30 |
9.2460 |
0.01% |
| 2026/07/14 |
9.2099 |
-0.07% |
2026/06/29 |
9.2455 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
9.2167 |
0.03% |
2026/06/26 |
9.2429 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
9.2137 |
-0.09% |
2026/06/25 |
9.2465 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
9.2223 |
0.00% |
2026/06/24 |
9.2483 |
-0.09% |
| 2026/07/07 |
9.2221 |
-0.09% |
2026/06/23 |
9.2568 |
-0.09% |
| 2026/07/06 |
9.2307 |
0.02% |
2026/06/22 |
9.2648 |
-0.06% |
| 2026/07/03 |
9.2285 |
-0.00% |
2026/06/18 |
9.2705 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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