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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2872 |
0.0190 |
0.23% |
-5.15% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
8.2872 |
0.23% |
2025/06/30 |
8.3893 |
1.63% |
| 2025/07/11 |
8.2682 |
-0.09% |
2025/06/27 |
8.2549 |
0.12% |
| 2025/07/10 |
8.2760 |
0.28% |
2025/06/26 |
8.2453 |
-0.47% |
| 2025/07/09 |
8.2530 |
0.21% |
2025/06/25 |
8.2841 |
-0.14% |
| 2025/07/08 |
8.2361 |
-0.05% |
2025/06/24 |
8.2957 |
-0.22% |
| 2025/07/07 |
8.2402 |
0.15% |
2025/06/23 |
8.3142 |
0.42% |
| 2025/07/04 |
8.2275 |
0.25% |
2025/06/20 |
8.2795 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
8.2069 |
-0.40% |
2025/06/19 |
8.3065 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
8.2400 |
-0.31% |
2025/06/18 |
8.2913 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
8.2658 |
-1.47% |
2025/06/17 |
8.2957 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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