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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2101 |
-0.0005 |
-0.01% |
0.95% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
4.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.2101 |
-0.01% |
2026/01/29 |
9.2053 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
9.2106 |
0.06% |
2026/01/28 |
9.2053 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
9.2052 |
0.09% |
2026/01/27 |
9.2083 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
9.1969 |
0.04% |
2026/01/26 |
9.2058 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
9.1930 |
-0.03% |
2026/01/23 |
9.1999 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
9.1960 |
-0.01% |
2026/01/22 |
9.1919 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
9.1972 |
0.03% |
2026/01/21 |
9.1823 |
-0.01% |
| 2026/02/03 |
9.1948 |
0.02% |
2026/01/20 |
9.1831 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
9.1931 |
-0.09% |
2026/01/19 |
9.2025 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
9.2015 |
-0.04% |
2026/01/16 |
9.1986 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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