聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2872 0.0190 0.23% -5.15% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.07% - - 4.42% -11.55% -34.48% 8.00% 12.31%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 8.2872 0.23% 2025/06/30 8.3893 1.63%
2025/07/11 8.2682 -0.09% 2025/06/27 8.2549 0.12%
2025/07/10 8.2760 0.28% 2025/06/26 8.2453 -0.47%
2025/07/09 8.2530 0.21% 2025/06/25 8.2841 -0.14%
2025/07/08 8.2361 -0.05% 2025/06/24 8.2957 -0.22%
2025/07/07 8.2402 0.15% 2025/06/23 8.3142 0.42%
2025/07/04 8.2275 0.25% 2025/06/20 8.2795 -0.33%
2025/07/03 8.2069 -0.40% 2025/06/19 8.3065 0.18%
2025/07/02 8.2400 -0.31% 2025/06/18 8.2913 -0.05%
2025/07/01 8.2658 -1.47% 2025/06/17 8.2957 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元 0.23% 0.57% -0.26% -1.78% -5.44% -3.05% -5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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