聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4384 0.0361 0.43% -3.42% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.07% - - 4.42% -11.55% -34.48% 8.00% 12.31%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.4384 0.43% 2025/07/15 8.2921 0.06%
2025/07/28 8.4023 0.29% 2025/07/14 8.2872 0.23%
2025/07/25 8.3776 0.21% 2025/07/11 8.2682 -0.09%
2025/07/24 8.3604 0.16% 2025/07/10 8.2760 0.28%
2025/07/23 8.3472 -0.12% 2025/07/09 8.2530 0.21%
2025/07/22 8.3575 0.14% 2025/07/08 8.2361 -0.05%
2025/07/21 8.3454 0.18% 2025/07/07 8.2402 0.15%
2025/07/18 8.3303 0.10% 2025/07/04 8.2275 0.25%
2025/07/17 8.3219 0.08% 2025/07/03 8.2069 -0.40%
2025/07/16 8.3155 0.28% 2025/07/02 8.2400 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/美元 0.43% 0.97% 2.22% -1.81% -3.34% -2.19% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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