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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7291 |
0.0053 |
0.06% |
-0.10% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
8.7291 |
0.06% |
2025/09/01 |
8.7178 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
8.7238 |
0.02% |
2025/08/29 |
8.7083 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
8.7218 |
0.25% |
2025/08/28 |
8.7004 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
8.6998 |
-0.08% |
2025/08/27 |
8.6975 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
8.7072 |
-0.37% |
2025/08/26 |
8.6877 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
8.7391 |
0.03% |
2025/08/25 |
8.6731 |
-0.11% |
| 2025/09/05 |
8.7368 |
-0.06% |
2025/08/22 |
8.6824 |
0.15% |
| 2025/09/04 |
8.7419 |
0.07% |
2025/08/21 |
8.6691 |
0.38% |
| 2025/09/03 |
8.7357 |
0.09% |
2025/08/20 |
8.6367 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
8.7276 |
0.11% |
2025/08/19 |
8.6073 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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