聯邦基金淨值

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.1855	0.0006	0.01%	-0.18%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.58%	-	-	5.94%	-12.19%	-55.16%	-14.50%	-18.40%	40.07%
含息	-	2.58%	-	-	7.47%	-6.39%	-51.55%	-9.29%	-12.79%	47.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/19	0.0169	3.3790	0.50%
02/20	0.017	3.3969	0.50%
03/19	0.0172	3.4333	0.50%
04/19	0.0163	3.2686	0.50%
05/21	0.0165	3.3027	0.50%
06/19	0.016	3.1870	0.50%
07/19	0.0162	3.2305	0.50%
08/20	0.0185	3.6927	0.50%
09/19	0.0195	3.8905	0.50%
10/21	0.0191	3.8217	0.50%
11/19	0.0168	3.3648	0.50%
12/19	0.016	3.1996	0.50%
總計	0.206	3.1996	6.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.0153	3.0606	0.50%
02/19	0.0162	3.2499	0.50%
03/19	0.0173	3.4581	0.50%
04/22	0.0154	3.0661	0.50%
05/20	0.0176	3.5115	0.50%
06/19	0.0181	3.6152	0.50%
07/21	0.0184	3.6639	0.50%
08/19	0.0187	3.7317	0.50%
09/19	0.0204	4.0708	0.50%
10/22	0.0202	4.0249	0.50%
11/19	0.0204	4.0666	0.50%
12/19	0.0212	4.2304	0.50%
總計	0.2192	4.2304	5.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.021	4.2125	0.50%
總計	0.021	4.2125	0.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	4.1855	0.01%	2026/01/15	4.2125	-0.02%
2026/01/28	4.1849	-0.17%	2026/01/14	4.2133	0.04%
2026/01/27	4.1921	0.06%	2026/01/13	4.2116	0.12%
2026/01/26	4.1895	0.06%	2026/01/12	4.2065	-0.11%
2026/01/23	4.1871	-0.26%	2026/01/09	4.2110	-0.09%
2026/01/22	4.1980	0.32%	2026/01/08	4.2150	-0.08%
2026/01/21	4.1847	0.09%	2026/01/07	4.2184	0.29%
2026/01/20	4.1809	-0.75%	2026/01/06	4.2064	0.11%
2026/01/19	4.2125	-0.14%	2026/01/05	4.2016	0.32%
2026/01/16	4.2184	0.14%	2026/01/02	4.1880	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/人民幣	0.01%	-0.30%	-0.41%	1.58%	13.54%	24.55%	-0.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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