聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2581 -0.0110 -0.18% 25.54% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.2581 -0.18% 2025/07/03 6.3937 0.79%
2025/07/16 6.2691 -0.55% 2025/07/02 6.3438 -1.12%
2025/07/15 6.3035 -0.80% 2025/07/01 6.4159 0.09%
2025/07/14 6.3546 0.52% 2025/06/30 6.4104 1.61%
2025/07/11 6.3215 0.48% 2025/06/27 6.3090 -0.47%
2025/07/10 6.2915 1.00% 2025/06/26 6.3386 0.65%
2025/07/09 6.2291 -0.71% 2025/06/25 6.2974 0.06%
2025/07/08 6.2739 0.03% 2025/06/24 6.2935 1.68%
2025/07/07 6.2722 -1.53% 2025/06/23 6.1895 -0.97%
2025/07/04 6.3697 -0.38% 2025/06/20 6.2502 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 -0.18% -0.53% 0.44% 23.32% 26.00% 20.16% 25.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)