聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2694 0.0071 0.10% -2.01% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20% 48.81%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 7.2694 0.10% 2026/07/02 7.3006 -0.14%
2026/07/16 7.2623 -0.10% 2026/07/01 7.3112 -0.00%
2026/07/15 7.2694 -0.06% 2026/06/30 7.3115 -0.10%
2026/07/14 7.2740 -0.04% 2026/06/29 7.3188 -0.08%
2026/07/13 7.2771 -0.25% 2026/06/26 7.3247 -0.04%
2026/07/09 7.2957 -0.16% 2026/06/25 7.3275 -0.20%
2026/07/08 7.3074 0.10% 2026/06/24 7.3421 0.33%
2026/07/07 7.2999 -0.09% 2026/06/23 7.3181 0.05%
2026/07/06 7.3067 0.20% 2026/06/22 7.3145 0.01%
2026/07/03 7.2922 -0.12% 2026/06/18 7.3137 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 0.10% -0.36% -0.38% -0.56% -2.60% 16.16% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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