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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2694 |
0.0071 |
0.10% |
-2.01% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
-13.20% |
48.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
7.2694 |
0.10% |
2026/07/02 |
7.3006 |
-0.14% |
| 2026/07/16 |
7.2623 |
-0.10% |
2026/07/01 |
7.3112 |
-0.00% |
| 2026/07/15 |
7.2694 |
-0.06% |
2026/06/30 |
7.3115 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
7.2740 |
-0.04% |
2026/06/29 |
7.3188 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
7.2771 |
-0.25% |
2026/06/26 |
7.3247 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
7.2957 |
-0.16% |
2026/06/25 |
7.3275 |
-0.20% |
| 2026/07/08 |
7.3074 |
0.10% |
2026/06/24 |
7.3421 |
0.33% |
| 2026/07/07 |
7.2999 |
-0.09% |
2026/06/23 |
7.3181 |
0.05% |
| 2026/07/06 |
7.3067 |
0.20% |
2026/06/22 |
7.3145 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
7.2922 |
-0.12% |
2026/06/18 |
7.3137 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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