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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.8169 |
-0.0013 |
-0.02% |
1.47% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.8169 |
-0.02% |
2026/05/07 |
7.8107 |
-0.13% |
| 2026/05/20 |
7.8182 |
-0.12% |
2026/05/06 |
7.8207 |
-0.14% |
| 2026/05/19 |
7.8279 |
0.23% |
2026/05/05 |
7.8315 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
7.8099 |
-0.16% |
2026/05/04 |
7.8346 |
-0.04% |
| 2026/05/15 |
7.8223 |
-0.03% |
2026/04/30 |
7.8376 |
0.22% |
| 2026/05/14 |
7.8243 |
0.03% |
2026/04/29 |
7.8206 |
0.11% |
| 2026/05/13 |
7.8219 |
0.01% |
2026/04/28 |
7.8120 |
0.13% |
| 2026/05/12 |
7.8211 |
0.12% |
2026/04/27 |
7.8021 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
7.8115 |
-0.03% |
2026/04/24 |
7.8070 |
-0.16% |
| 2026/05/08 |
7.8138 |
0.04% |
2026/04/23 |
7.8194 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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