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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9341 |
-0.0274 |
-0.34% |
2.99% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
7.9341 |
-0.34% |
2026/06/24 |
7.8867 |
0.31% |
| 2026/07/07 |
7.9615 |
0.28% |
2026/06/23 |
7.8626 |
-0.11% |
| 2026/07/06 |
7.9396 |
0.32% |
2026/06/22 |
7.8709 |
0.08% |
| 2026/07/03 |
7.9142 |
0.06% |
2026/06/18 |
7.8650 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
7.9093 |
0.04% |
2026/06/17 |
7.8614 |
0.05% |
| 2026/07/01 |
7.9060 |
-0.00% |
2026/06/16 |
7.8577 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
7.9061 |
-0.02% |
2026/06/15 |
7.8575 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
7.9077 |
-0.02% |
2026/06/12 |
7.8528 |
0.12% |
| 2026/06/26 |
7.9091 |
0.04% |
2026/06/11 |
7.8436 |
-0.08% |
| 2026/06/25 |
7.9060 |
0.24% |
2026/06/10 |
7.8500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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