|
|
|
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.0965 |
-0.0327 |
-0.46% |
-4.73% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
0.91% |
- |
- |
1.44% |
-12.66% |
-34.30% |
7.57% |
12.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.0965 |
-0.46% |
2025/07/24 |
6.9753 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
7.1292 |
0.12% |
2025/07/23 |
6.9621 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
7.1207 |
0.16% |
2025/07/22 |
6.9754 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
7.1094 |
-0.21% |
2025/07/21 |
6.9622 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
7.1242 |
0.17% |
2025/07/18 |
6.9491 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
7.1122 |
0.63% |
2025/07/17 |
6.9425 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
7.0680 |
0.16% |
2025/07/16 |
6.9373 |
0.37% |
| 2025/07/29 |
7.0567 |
0.57% |
2025/07/15 |
6.9120 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
7.0168 |
0.34% |
2025/07/14 |
6.9076 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
6.9928 |
0.25% |
2025/07/11 |
6.8871 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
