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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.3466 |
0.0530 |
0.20% |
28.47% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
26.3466 |
0.20% |
2025/11/19 |
25.9389 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
26.2936 |
-0.44% |
2025/11/18 |
25.9211 |
-1.81% |
| 2025/12/02 |
26.4089 |
0.25% |
2025/11/17 |
26.3994 |
-0.69% |
| 2025/12/01 |
26.3422 |
-0.34% |
2025/11/14 |
26.5821 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
26.4312 |
0.47% |
2025/11/13 |
26.5475 |
-1.84% |
| 2025/11/26 |
26.3075 |
1.26% |
2025/11/12 |
27.0444 |
-0.36% |
| 2025/11/25 |
25.9797 |
-0.08% |
2025/11/10 |
27.1427 |
2.08% |
| 2025/11/24 |
25.9993 |
2.61% |
2025/11/07 |
26.5884 |
-0.70% |
| 2025/11/21 |
25.3376 |
-0.22% |
2025/11/06 |
26.7771 |
-0.88% |
| 2025/11/20 |
25.3936 |
-2.10% |
2025/11/05 |
27.0155 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
0.20% |
0.15% |
-1.76% |
14.04% |
26.72% |
29.13% |
28.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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