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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
26.3246 |
0.5383 |
2.09% |
28.36% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
26.3246 |
2.09% |
2025/09/22 |
24.4875 |
0.68% |
| 2025/10/07 |
25.7863 |
2.54% |
2025/09/19 |
24.3218 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
25.1482 |
-0.06% |
2025/09/18 |
24.3545 |
0.94% |
| 2025/10/02 |
25.1640 |
0.75% |
2025/09/17 |
24.1286 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
24.9776 |
1.50% |
2025/09/16 |
24.1834 |
-0.10% |
| 2025/09/30 |
24.6086 |
1.70% |
2025/09/15 |
24.2065 |
0.74% |
| 2025/09/26 |
24.1969 |
-0.22% |
2025/09/12 |
24.0280 |
0.81% |
| 2025/09/25 |
24.2499 |
-0.61% |
2025/09/11 |
23.8344 |
0.50% |
| 2025/09/24 |
24.3989 |
-0.44% |
2025/09/10 |
23.7166 |
1.45% |
| 2025/09/23 |
24.5070 |
0.08% |
2025/09/09 |
23.3786 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
2.09% |
5.39% |
13.35% |
20.72% |
43.99% |
28.76% |
28.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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