聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.6156 0.0055 0.03% 1.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 15.63% - - 29.71% 17.36% -19.06% 15.50%

聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 19.6156 0.03% 2024/03/13 19.5651 -0.22%
2024/03/26 19.6101 0.11% 2024/03/12 19.6080 1.23%
2024/03/25 19.5879 -0.27% 2024/03/11 19.3702 0.43%
2024/03/22 19.6410 -0.19% 2024/03/08 19.2868 -0.39%
2024/03/21 19.6780 0.42% 2024/03/07 19.3620 0.06%
2024/03/20 19.5961 0.23% 2024/03/06 19.3502 0.39%
2024/03/19 19.5518 -0.18% 2024/03/05 19.2758 -0.76%
2024/03/18 19.5861 0.75% 2024/03/04 19.4225 -0.01%
2024/03/15 19.4405 -0.82% 2024/03/01 19.4246 0.41%
2024/03/14 19.6012 0.18% 2024/02/29 19.3458 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 0.03% 0.10% 1.31% 1.54% 9.34% 10.58% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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