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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.2783 |
0.0054 |
0.03% |
3.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
21.2783 |
0.03% |
2025/05/28 |
20.5959 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
21.2729 |
0.36% |
2025/05/27 |
20.6181 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
21.1963 |
0.83% |
2025/05/26 |
20.5049 |
-0.28% |
| 2025/06/09 |
21.0209 |
0.50% |
2025/05/23 |
20.5625 |
-0.62% |
| 2025/06/06 |
20.9156 |
0.31% |
2025/05/22 |
20.6902 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
20.8502 |
0.28% |
2025/05/21 |
20.7976 |
0.19% |
| 2025/06/04 |
20.7913 |
0.96% |
2025/05/20 |
20.7591 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
20.5939 |
0.49% |
2025/05/19 |
20.6979 |
-0.75% |
| 2025/06/02 |
20.4937 |
-0.58% |
2025/05/16 |
20.8548 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
20.6141 |
0.09% |
2025/05/15 |
20.8583 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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