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聯邦環太平洋平衡基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
37.0548 |
0.3119 |
0.85% |
40.64% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.63% |
- |
- |
29.71% |
17.36% |
-19.06% |
15.50% |
6.05% |
28.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
37.0548 |
0.85% |
2026/06/23 |
37.9845 |
-3.41% |
| 2026/07/07 |
36.7429 |
-2.17% |
2026/06/22 |
39.3241 |
0.66% |
| 2026/07/06 |
37.5595 |
1.51% |
2026/06/18 |
39.0644 |
2.14% |
| 2026/07/02 |
36.9998 |
-2.67% |
2026/06/17 |
38.2464 |
0.74% |
| 2026/07/01 |
38.0134 |
-2.26% |
2026/06/16 |
37.9663 |
-1.78% |
| 2026/06/30 |
38.8931 |
1.68% |
2026/06/15 |
38.6560 |
3.84% |
| 2026/06/29 |
38.2501 |
2.41% |
2026/06/12 |
37.2260 |
0.86% |
| 2026/06/26 |
37.3482 |
-2.77% |
2026/06/11 |
36.9072 |
3.65% |
| 2026/06/25 |
38.4105 |
1.25% |
2026/06/10 |
35.6064 |
-2.25% |
| 2026/06/24 |
37.9369 |
-0.13% |
2026/06/09 |
36.4259 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A/累積/人民幣 |
0.85% |
-2.52% |
0.45% |
34.20% |
38.44% |
69.92% |
40.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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