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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6880 |
0.0016 |
0.01% |
2.67% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.6880 |
0.01% |
2025/05/28 |
12.6668 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.6864 |
0.05% |
2025/05/27 |
12.6649 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
12.6796 |
0.02% |
2025/05/23 |
12.6586 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
12.6772 |
0.02% |
2025/05/22 |
12.6644 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
12.6748 |
0.03% |
2025/05/21 |
12.6527 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
12.6715 |
-0.04% |
2025/05/20 |
12.6589 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
12.6763 |
-0.02% |
2025/05/19 |
12.6614 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
12.6789 |
0.00% |
2025/05/16 |
12.6569 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
12.6789 |
0.11% |
2025/05/15 |
12.6579 |
-0.06% |
| 2025/05/29 |
12.6646 |
-0.02% |
2025/05/14 |
12.6649 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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