瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.7076 -0.0059 -0.05% 2.83% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.84% 9.80% 8.64%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.7076 -0.05% 2025/06/18 12.7211 0.16%
2025/07/02 12.7135 0.07% 2025/06/17 12.7003 0.04%
2025/07/01 12.7047 -0.08% 2025/06/16 12.6954 -0.08%
2025/06/30 12.7147 -0.07% 2025/06/13 12.7053 0.14%
2025/06/27 12.7230 0.15% 2025/06/12 12.6880 0.01%
2025/06/26 12.7038 -0.04% 2025/06/11 12.6864 0.05%
2025/06/25 12.7087 0.05% 2025/06/10 12.6796 0.02%
2025/06/24 12.7029 -0.22% 2025/06/09 12.6772 0.02%
2025/06/23 12.7304 0.07% 2025/06/06 12.6748 0.03%
2025/06/20 12.7220 0.01% 2025/06/05 12.6715 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.05% 0.03% 0.23% 0.96% 2.75% 7.24% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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