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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8220 |
0.0636 |
0.50% |
3.75% |
2025/07/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/31 |
12.8220 |
0.50% |
2025/07/17 |
12.7558 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
12.7584 |
-0.04% |
2025/07/16 |
12.7551 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.7630 |
0.01% |
2025/07/15 |
12.7451 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
12.7612 |
0.03% |
2025/07/14 |
12.7480 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
12.7576 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.7430 |
0.07% |
| 2025/07/24 |
12.7478 |
0.05% |
2025/07/10 |
12.7337 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
12.7416 |
-0.02% |
2025/07/09 |
12.7381 |
0.04% |
| 2025/07/22 |
12.7444 |
-0.05% |
2025/07/08 |
12.7331 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
12.7512 |
0.04% |
2025/07/07 |
12.7286 |
0.17% |
| 2025/07/18 |
12.7457 |
-0.08% |
2025/07/03 |
12.7076 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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