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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5291 |
0.0102 |
0.08% |
1.38% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.84% |
9.80% |
8.64% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
12.5291 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.5070 |
-0.05% |
| 2025/03/18 |
12.5189 |
-0.00% |
2025/03/04 |
12.5133 |
-0.01% |
| 2025/03/17 |
12.5193 |
0.02% |
2025/03/03 |
12.5145 |
0.18% |
| 2025/03/14 |
12.5167 |
-0.06% |
2025/02/27 |
12.4924 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
12.5239 |
0.02% |
2025/02/26 |
12.4896 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
12.5217 |
0.07% |
2025/02/25 |
12.4885 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
12.5135 |
0.01% |
2025/02/24 |
12.4834 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
12.5119 |
0.13% |
2025/02/21 |
12.4772 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
12.4961 |
-0.09% |
2025/02/20 |
12.4771 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
12.5068 |
-0.00% |
2025/02/19 |
12.4729 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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