瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.6618 -0.0083 -0.07% 2.46% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.84% 9.80% 8.64%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 12.6618 -0.07% 2025/04/11 12.6403 -0.03%
2025/04/25 12.6701 0.15% 2025/04/10 12.6447 -0.05%
2025/04/24 12.6513 0.06% 2025/04/09 12.6510 0.08%
2025/04/23 12.6434 -0.00% 2025/04/08 12.6404 0.05%
2025/04/22 12.6438 -0.01% 2025/04/07 12.6336 0.37%
2025/04/21 12.6449 -0.04% 2025/04/02 12.5870 0.15%
2025/04/17 12.6498 0.02% 2025/04/01 12.5683 0.05%
2025/04/16 12.6476 0.02% 2025/03/31 12.5625 0.11%
2025/04/15 12.6455 0.01% 2025/03/28 12.5488 0.01%
2025/04/14 12.6441 0.03% 2025/03/27 12.5478 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.07% 0.13% 0.90% 2.03% 4.54% 8.42% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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