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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.06 |
-0.34 |
-0.27% |
0.45% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
127.06 |
-0.27% |
2026/03/16 |
129.29 |
-0.16% |
| 2026/03/27 |
127.40 |
-0.40% |
2026/03/13 |
129.50 |
-0.41% |
| 2026/03/26 |
127.91 |
0.00% |
2026/03/12 |
130.03 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
127.91 |
0.48% |
2026/03/11 |
130.36 |
0.06% |
| 2026/03/24 |
127.30 |
0.44% |
2026/03/10 |
130.28 |
0.66% |
| 2026/03/23 |
126.74 |
-1.22% |
2026/03/09 |
129.43 |
-0.91% |
| 2026/03/20 |
128.30 |
-0.14% |
2026/03/06 |
130.62 |
0.05% |
| 2026/03/19 |
128.48 |
-0.63% |
2026/03/05 |
130.55 |
0.22% |
| 2026/03/18 |
129.30 |
-0.08% |
2026/03/04 |
130.26 |
-0.33% |
| 2026/03/17 |
129.40 |
0.09% |
2026/03/03 |
130.69 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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