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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.25 |
0.22 |
0.17% |
3.76% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
9.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
131.25 |
0.17% |
2026/01/29 |
130.13 |
0.31% |
| 2026/02/11 |
131.03 |
0.25% |
2026/01/28 |
129.73 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
130.70 |
0.13% |
2026/01/27 |
129.44 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
130.53 |
-0.06% |
2026/01/26 |
129.31 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
130.61 |
0.06% |
2026/01/23 |
129.06 |
0.08% |
| 2026/02/05 |
130.53 |
-0.02% |
2026/01/22 |
128.96 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
130.56 |
0.07% |
2026/01/21 |
128.77 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
130.47 |
0.15% |
2026/01/20 |
128.76 |
0.09% |
| 2026/02/02 |
130.28 |
-0.20% |
2026/01/19 |
128.64 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
130.54 |
0.32% |
2026/01/16 |
128.59 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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