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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.23 |
0.17 |
0.14% |
7.76% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
124.23 |
0.14% |
2025/09/03 |
122.08 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
124.06 |
0.22% |
2025/09/02 |
122.21 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
123.79 |
0.23% |
2025/09/01 |
122.36 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
123.50 |
0.40% |
2025/08/29 |
122.30 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
123.01 |
0.07% |
2025/08/28 |
122.08 |
0.19% |
| 2025/09/10 |
122.93 |
0.09% |
2025/08/27 |
121.85 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
122.82 |
0.06% |
2025/08/26 |
121.86 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
122.75 |
0.31% |
2025/08/25 |
121.91 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
122.37 |
0.18% |
2025/08/22 |
121.66 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
122.15 |
0.06% |
2025/08/21 |
121.71 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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