瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.65 0.27 0.24% 12.37% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.25% -25.61% -0.44%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 111.65 0.24% 2024/07/09 110.56 0.13%
2024/07/22 111.38 0.01% 2024/07/08 110.42 0.15%
2024/07/19 111.37 0.81% 2024/07/05 110.26 0.59%
2024/07/18 110.48 -0.59% 2024/07/03 109.61 0.00%
2024/07/17 111.14 0.00% 2024/07/02 109.61 -0.08%
2024/07/16 111.14 0.05% 2024/07/01 109.70 0.03%
2024/07/15 111.08 0.13% 2024/06/28 109.67 0.03%
2024/07/12 110.94 0.29% 2024/06/27 109.64 0.03%
2024/07/11 110.62 0.01% 2024/06/26 109.61 0.10%
2024/07/10 110.61 0.05% 2024/06/25 109.50 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金/美元 0.24% 0.46% 2.22% 6.24% 10.36% 15.53% 12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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