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瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.51 |
-0.25 |
-0.22% |
16.25% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
-25.61% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
115.51 |
-0.22% |
2024/10/07 |
115.34 |
0.02% |
| 2024/10/21 |
115.76 |
0.12% |
2024/10/04 |
115.32 |
0.44% |
| 2024/10/18 |
115.62 |
0.12% |
2024/10/03 |
114.82 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
115.48 |
-0.02% |
2024/10/02 |
114.65 |
0.18% |
| 2024/10/16 |
115.50 |
0.21% |
2024/10/01 |
114.44 |
0.20% |
| 2024/10/15 |
115.26 |
0.09% |
2024/09/30 |
114.21 |
0.48% |
| 2024/10/14 |
115.16 |
0.17% |
2024/09/27 |
113.67 |
0.51% |
| 2024/10/11 |
114.96 |
0.03% |
2024/09/26 |
113.09 |
0.47% |
| 2024/10/10 |
114.92 |
0.07% |
2024/09/25 |
112.56 |
0.54% |
| 2024/10/08 |
114.84 |
-0.43% |
2024/09/24 |
111.96 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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