瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.22 0.13 0.27% 6.66% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -23.65% -30.65% -7.19%
含息 - - - - - - - -17.35% -25.54% -0.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 63.46 0.63%
02/15 0.37 64.67 0.57%
03/15 0.34 52.87 0.64%
04/19 0.33 58.30 0.57%
05/16 0.32 54.65 0.59%
06/15 0.3 52.72 0.57%
07/15 0.28 45.69 0.61%
08/16 0.26 45.74 0.57%
09/15 0.27 46.54 0.58%
10/17 0.24 41.12 0.58%
11/15 0.22 40.33 0.55%
12/15 0.26 48.70 0.53%
總計 3.59 48.70 7.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.28 52.40 0.53%
02/15 0.31 52.32 0.59%
03/15 0.3 50.46 0.59%
04/17 0.29 48.63 0.60%
05/15 0.28 46.68 0.60%
06/15 0.27 46.78 0.58%
07/17 0.27 46.25 0.58%
08/16 0.2659 44.46 0.60%
09/15 0.253 43.56 0.58%
10/16 0.2522 43.02 0.59%
11/15 0.2486 43.22 0.58%
12/15 0.2604 44.96 0.58%
總計 3.2801 44.96 7.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2637 46.24 0.57%
02/15 0.2703 46.34 0.58%
03/15 0.2742 47.51 0.58%
04/15 0.2776 47.37 0.59%
05/16 0.2729 47.68 0.57%
總計 1.3587 47.68 2.85%

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 48.22 0.27% 2024/05/29 47.94 -0.13%
2024/06/12 48.09 0.08% 2024/05/28 48.00 0.06%
2024/06/11 48.05 -0.04% 2024/05/27 47.97 0.00%
2024/06/10 48.07 -0.12% 2024/05/24 47.97 -0.17%
2024/06/06 48.13 0.04% 2024/05/23 48.05 0.08%
2024/06/05 48.11 -0.02% 2024/05/22 48.01 -0.17%
2024/06/04 48.12 0.12% 2024/05/21 48.09 0.46%
2024/06/03 48.06 0.31% 2024/05/17 47.87 0.21%
2024/05/31 47.91 0.04% 2024/05/16 47.77 0.19%
2024/05/30 47.89 -0.10% 2024/05/15 47.68 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息/美元 0.27% 0.19% 1.37% 1.52% 7.90% 3.28% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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