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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.92 |
-0.31 |
-0.38% |
-2.79% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
80.92 |
-0.38% |
2024/07/10 |
81.12 |
0.58% |
| 2024/07/23 |
81.23 |
-0.21% |
2024/07/09 |
80.65 |
0.07% |
| 2024/07/22 |
81.40 |
0.73% |
2024/07/08 |
80.59 |
0.50% |
| 2024/07/19 |
80.81 |
-0.72% |
2024/07/05 |
80.19 |
0.10% |
| 2024/07/18 |
81.40 |
-0.46% |
2024/07/04 |
80.11 |
0.56% |
| 2024/07/17 |
81.78 |
-0.13% |
2024/07/03 |
79.66 |
0.94% |
| 2024/07/16 |
81.89 |
0.15% |
2024/07/02 |
78.92 |
-0.30% |
| 2024/07/15 |
81.77 |
-0.28% |
2024/07/01 |
79.16 |
-0.23% |
| 2024/07/12 |
82.00 |
0.40% |
2024/06/28 |
79.34 |
0.23% |
| 2024/07/11 |
81.67 |
0.68% |
2024/06/27 |
79.16 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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