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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.19 |
-0.35 |
-0.41% |
5.59% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.24% |
-10.97% |
8.15% |
-4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
84.19 |
-0.41% |
2025/03/05 |
83.75 |
1.39% |
| 2025/03/18 |
84.54 |
0.02% |
2025/03/04 |
82.60 |
-0.06% |
| 2025/03/17 |
84.52 |
0.28% |
2025/03/03 |
82.65 |
0.35% |
| 2025/03/14 |
84.28 |
0.38% |
2025/02/28 |
82.36 |
-0.46% |
| 2025/03/13 |
83.96 |
0.14% |
2025/02/27 |
82.74 |
-0.55% |
| 2025/03/12 |
83.84 |
-0.08% |
2025/02/25 |
83.20 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
83.91 |
0.24% |
2025/02/24 |
83.20 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
83.71 |
-0.52% |
2025/02/21 |
83.17 |
0.24% |
| 2025/03/07 |
84.15 |
0.35% |
2025/02/20 |
82.97 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
83.86 |
0.13% |
2025/02/19 |
82.93 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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