瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.40 -0.10 -0.12% -2.21% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.24% -10.97% 8.15%

瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 81.40 -0.12% 2024/03/12 82.06 -0.29%
2024/03/25 81.50 0.14% 2024/03/11 82.30 -0.04%
2024/03/22 81.39 -0.54% 2024/03/08 82.33 0.26%
2024/03/21 81.83 0.50% 2024/03/07 82.12 0.31%
2024/03/20 81.42 0.25% 2024/03/06 81.87 0.12%
2024/03/19 81.22 -0.11% 2024/03/05 81.77 0.10%
2024/03/18 81.31 -0.50% 2024/03/04 81.69 0.07%
2024/03/15 81.72 -0.21% 2024/03/01 81.63 0.23%
2024/03/14 81.89 -0.40% 2024/02/29 81.44 0.28%
2024/03/13 82.22 0.19% 2024/02/28 81.21 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元 -0.12% 0.22% 0.15% -1.44% 6.73% 6.78% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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