瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.19 -0.35 -0.41% 5.59% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.24% -10.97% 8.15% -4.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 84.19 -0.41% 2025/03/05 83.75 1.39%
2025/03/18 84.54 0.02% 2025/03/04 82.60 -0.06%
2025/03/17 84.52 0.28% 2025/03/03 82.65 0.35%
2025/03/14 84.28 0.38% 2025/02/28 82.36 -0.46%
2025/03/13 83.96 0.14% 2025/02/27 82.74 -0.55%
2025/03/12 83.84 -0.08% 2025/02/25 83.20 0.00%
2025/03/11 83.91 0.24% 2025/02/24 83.20 0.04%
2025/03/10 83.71 -0.52% 2025/02/21 83.17 0.24%
2025/03/07 84.15 0.35% 2025/02/20 82.97 0.05%
2025/03/06 83.86 0.13% 2025/02/19 82.93 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元 -0.41% 0.42% 1.52% 5.40% -2.29% 3.66% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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