瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.41 0.05 0.06% -4.60% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.24% -10.97% 8.15%

瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 79.41 0.06% 2024/05/28 81.55 0.15%
2024/06/11 79.36 -0.08% 2024/05/27 81.43 0.11%
2024/06/10 79.42 -0.65% 2024/05/24 81.34 -0.09%
2024/06/07 79.94 -0.52% 2024/05/23 81.41 -0.44%
2024/06/05 80.36 -0.15% 2024/05/22 81.77 -0.84%
2024/06/04 80.48 -0.31% 2024/05/21 82.46 0.33%
2024/06/03 80.73 0.11% 2024/05/17 82.19 -0.04%
2024/05/31 80.64 -0.11% 2024/05/16 82.22 0.40%
2024/05/30 80.73 -0.20% 2024/05/15 81.89 0.85%
2024/05/29 80.89 -0.81% 2024/05/14 81.20 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金/美元 0.06% -1.18% -1.81% -3.23% -0.34% -0.24% -4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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