瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1143.06 4.08 0.36% 3.75% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 5.43% -17.26% 8.13%
含息 - - - - - - - 7.34% -15.59% 10.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.85 1199.75 0.15%
02/15 1.85 1149.13 0.16%
03/15 1.8 1091.65 0.16%
04/19 1.8 1113.39 0.16%
05/16 1.72 1061.35 0.16%
06/15 1.71 1017.75 0.17%
07/15 1.61 1013.09 0.16%
08/16 1.69 1083.33 0.16%
09/15 1.64 1031.56 0.16%
10/17 1.54 971.25 0.16%
11/15 1.67 1029.57 0.16%
12/15 1.74 1044.14 0.17%
總計 20.62 1044.14 1.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.7 1053.22 0.16%
02/15 1.76 1056.60 0.17%
03/15 1.73 1024.52 0.17%
04/17 1.74 1050.42 0.17%
05/15 1.75 1046.90 0.17%
06/15 1.73 1061.09 0.16%
07/17 1.77 1072.51 0.17%
08/16 1.8054 1063.78 0.17%
09/15 1.7816 1066.69 0.17%
10/16 1.7352 1036.39 0.17%
11/15 2.9535 1050.86 0.28%
12/15 3.1034 1094.40 0.28%
總計 23.5591 1094.40 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 3.2135 1097.30 0.29%
02/15 3.1968 1102.57 0.29%
03/15 3.2503 1124.31 0.29%
04/15 3.3087 1117.42 0.30%
05/16 3.2382 1141.29 0.28%
06/17 3.267 1136.35 0.29%
總計 19.4745 1136.35 1.71%

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1143.06 0.36% 2024/07/08 1144.21 0.12%
2024/07/19 1138.98 -0.53% 2024/07/05 1142.80 0.21%
2024/07/18 1145.09 -0.40% 2024/07/04 1140.36 0.23%
2024/07/17 1149.69 -0.47% 2024/07/03 1137.75 0.44%
2024/07/16 1155.17 0.22% 2024/07/02 1132.73 0.04%
2024/07/15 1152.61 -0.29% 2024/07/01 1132.30 -0.16%
2024/07/12 1155.95 0.35% 2024/06/28 1134.10 -0.11%
2024/07/11 1151.93 0.46% 2024/06/27 1135.39 -0.04%
2024/07/10 1146.70 0.31% 2024/06/26 1135.82 -0.11%
2024/07/09 1143.17 -0.09% 2024/06/25 1137.11 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息/美元 0.36% -0.83% 0.52% 3.85% 4.60% 6.21% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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