瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.55 0.08 0.08% 5.02% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 3.59% -11.72% -0.99%
含息 - - - - - - - 12.08% -4.05% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.75 108.06 0.69%
02/15 0.74 104.35 0.71%
03/15 0.72 101.59 0.71%
04/19 0.73 105.31 0.69%
05/16 0.71 103.12 0.69%
06/15 0.73 98.73 0.74%
07/15 0.68 96.90 0.70%
08/16 0.69 100.74 0.68%
09/15 0.67 95.44 0.70%
10/17 0.62 89.64 0.69%
11/15 0.62 96.09 0.65%
12/15 0.66 98.10 0.67%
總計 8.32 98.10 8.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.64 98.29 0.65%
02/15 0.65 96.95 0.67%
03/15 0.63 92.99 0.68%
04/17 0.64 96.95 0.66%
05/15 0.64 95.10 0.67%
06/15 0.62 95.41 0.65%
07/17 0.64 94.68 0.68%
08/16 0.6427 94.55 0.68%
09/15 0.6271 94.68 0.66%
10/16 0.6118 92.29 0.66%
11/15 0.5983 91.85 0.65%
12/15 0.6219 94.40 0.66%
總計 7.5618 94.40 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6319 95.22 0.66%
02/15 0.6325 94.34 0.67%
03/15 0.6433 97.64 0.66%
04/15 0.6613 97.70 0.68%
05/16 0.6467 100.10 0.65%
06/17 0.6641 98.07 0.68%
總計 3.8798 98.07 3.96%

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 99.55 0.08% 2024/07/08 99.15 0.38%
2024/07/19 99.47 -0.82% 2024/07/05 98.77 0.02%
2024/07/18 100.29 -0.08% 2024/07/03 98.75 -0.01%
2024/07/17 100.37 0.39% 2024/07/02 98.76 -0.14%
2024/07/16 99.98 0.38% 2024/07/01 98.90 0.30%
2024/07/15 99.60 -0.55% 2024/06/28 98.60 0.20%
2024/07/12 100.15 0.23% 2024/06/27 98.40 -0.16%
2024/07/11 99.92 0.27% 2024/06/26 98.56 -0.52%
2024/07/10 99.65 0.41% 2024/06/25 99.08 -0.29%
2024/07/09 99.24 0.09% 2024/06/24 99.37 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息/美元 0.08% -0.05% 0.85% 2.84% 5.39% 3.97% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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