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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1270.91 |
0.20 |
0.02% |
2.20% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1270.91 |
0.02% |
2025/06/18 |
1268.35 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
1270.71 |
0.01% |
2025/06/17 |
1268.21 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
1270.57 |
0.01% |
2025/06/16 |
1268.07 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
1270.41 |
0.03% |
2025/06/13 |
1267.38 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
1270.01 |
0.01% |
2025/06/12 |
1267.22 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
1269.83 |
0.02% |
2025/06/11 |
1267.01 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
1269.63 |
0.03% |
2025/06/10 |
1266.87 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
1269.30 |
0.05% |
2025/06/06 |
1266.40 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
1268.66 |
0.01% |
2025/06/05 |
1266.07 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
1268.49 |
0.01% |
2025/06/04 |
1265.90 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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