瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1216.43 0.44 0.04% 3.01% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.04% 1.47% 5.25%

瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1216.43 0.04% 2024/07/08 1213.93 0.05%
2024/07/19 1215.99 0.02% 2024/07/05 1213.28 0.02%
2024/07/18 1215.77 0.01% 2024/07/04 1213.03 0.01%
2024/07/17 1215.61 0.01% 2024/07/03 1212.88 0.02%
2024/07/16 1215.45 0.02% 2024/07/02 1212.69 0.01%
2024/07/15 1215.24 0.04% 2024/07/01 1212.52 0.04%
2024/07/12 1214.76 0.02% 2024/06/28 1212.06 0.02%
2024/07/11 1214.49 0.02% 2024/06/27 1211.83 0.01%
2024/07/10 1214.30 0.01% 2024/06/26 1211.67 0.01%
2024/07/09 1214.13 0.02% 2024/06/25 1211.51 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 0.04% 0.10% 0.46% 1.34% 2.66% 5.58% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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