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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1281.29 |
0.23 |
0.02% |
3.04% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
1281.29 |
0.02% |
2025/08/29 |
1279.05 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
1281.06 |
0.01% |
2025/08/28 |
1278.87 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
1280.89 |
0.01% |
2025/08/27 |
1278.68 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
1280.79 |
0.01% |
2025/08/26 |
1278.52 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
1280.64 |
0.04% |
2025/08/25 |
1278.39 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
1280.13 |
0.01% |
2025/08/22 |
1277.94 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
1279.94 |
0.02% |
2025/08/21 |
1277.79 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
1279.72 |
0.01% |
2025/08/20 |
1277.66 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
1279.57 |
0.01% |
2025/08/19 |
1277.51 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
1279.42 |
0.03% |
2025/08/18 |
1277.37 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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