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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1267.01 |
0.14 |
0.01% |
1.89% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
1267.01 |
0.01% |
2025/05/26 |
1264.57 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
1266.87 |
0.04% |
2025/05/23 |
1264.21 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
1266.40 |
0.03% |
2025/05/22 |
1264.00 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
1266.07 |
0.01% |
2025/05/21 |
1263.85 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
1265.90 |
0.01% |
2025/05/20 |
1263.73 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
1265.76 |
0.01% |
2025/05/19 |
1263.59 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
1265.61 |
0.03% |
2025/05/16 |
1263.23 |
0.02% |
| 2025/05/30 |
1265.21 |
0.03% |
2025/05/15 |
1263.02 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
1264.85 |
0.01% |
2025/05/14 |
1262.88 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
1264.68 |
0.01% |
2025/05/13 |
1262.76 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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