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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1313.24 |
0.12 |
0.01% |
1.19% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
1313.24 |
0.01% |
2026/04/20 |
1311.65 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
1313.12 |
0.04% |
2026/04/17 |
1311.26 |
0.01% |
| 2026/04/30 |
1312.64 |
0.01% |
2026/04/16 |
1311.13 |
0.02% |
| 2026/04/29 |
1312.50 |
0.01% |
2026/04/15 |
1310.93 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
1312.33 |
0.01% |
2026/04/14 |
1310.81 |
0.01% |
| 2026/04/27 |
1312.21 |
0.03% |
2026/04/13 |
1310.65 |
0.02% |
| 2026/04/24 |
1311.87 |
0.01% |
2026/04/10 |
1310.35 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
1311.73 |
0.01% |
2026/04/09 |
1310.22 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
1311.56 |
-0.02% |
2026/04/08 |
1310.14 |
0.02% |
| 2026/04/21 |
1311.78 |
0.01% |
2026/04/07 |
1309.87 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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