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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1319.65 |
0.24 |
0.02% |
1.69% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
4.36% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
1319.65 |
0.02% |
2026/06/08 |
1317.68 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
1319.41 |
0.03% |
2026/06/05 |
1317.41 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
1319.06 |
0.00% |
2026/06/04 |
1317.24 |
0.01% |
| 2026/06/18 |
1319.00 |
0.01% |
2026/06/03 |
1317.06 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
1318.91 |
0.01% |
2026/06/02 |
1316.96 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
1318.82 |
0.03% |
2026/06/01 |
1316.81 |
0.03% |
| 2026/06/12 |
1318.43 |
0.01% |
2026/05/29 |
1316.48 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
1318.24 |
0.01% |
2026/05/28 |
1316.35 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
1318.09 |
0.01% |
2026/05/27 |
1316.19 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
1317.96 |
0.02% |
2026/05/26 |
1316.06 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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