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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1232.65 |
0.23 |
0.02% |
4.38% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
1232.65 |
0.02% |
2024/10/04 |
1230.20 |
0.01% |
| 2024/10/18 |
1232.42 |
0.03% |
2024/10/03 |
1230.03 |
0.01% |
| 2024/10/17 |
1232.07 |
0.03% |
2024/10/02 |
1229.88 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
1231.71 |
0.02% |
2024/10/01 |
1229.74 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
1231.51 |
0.01% |
2024/09/30 |
1229.63 |
0.03% |
| 2024/10/14 |
1231.36 |
0.03% |
2024/09/27 |
1229.22 |
0.01% |
| 2024/10/11 |
1230.98 |
0.02% |
2024/09/26 |
1229.08 |
0.02% |
| 2024/10/10 |
1230.76 |
0.01% |
2024/09/25 |
1228.88 |
0.02% |
| 2024/10/09 |
1230.62 |
0.03% |
2024/09/24 |
1228.68 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
1230.31 |
0.01% |
2024/09/23 |
1228.54 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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