瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1272.46 0.12 0.01% 2.33% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.04% 1.47% 5.25% 5.30%

瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1272.46 0.01% 2025/07/02 1270.71 0.01%
2025/07/15 1272.34 0.01% 2025/07/01 1270.57 0.01%
2025/07/14 1272.22 0.03% 2025/06/30 1270.41 0.03%
2025/07/11 1271.85 0.01% 2025/06/27 1270.01 0.01%
2025/07/10 1271.69 0.01% 2025/06/26 1269.83 0.02%
2025/07/09 1271.51 0.01% 2025/06/25 1269.63 0.03%
2025/07/08 1271.37 0.01% 2025/06/24 1269.30 0.05%
2025/07/07 1271.26 0.03% 2025/06/20 1268.66 0.01%
2025/07/04 1270.90 -0.00% 2025/06/19 1268.49 0.01%
2025/07/03 1270.91 0.02% 2025/06/18 1268.35 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 0.01% 0.07% 0.35% 1.06% 2.14% 4.69% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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