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瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1260.67 |
0.40 |
0.03% |
1.38% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
1.47% |
5.25% |
5.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1260.67 |
0.03% |
2025/04/10 |
1258.27 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
1260.27 |
0.01% |
2025/04/09 |
1258.42 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
1260.11 |
0.01% |
2025/04/08 |
1258.17 |
-0.00% |
| 2025/04/23 |
1259.98 |
0.01% |
2025/04/07 |
1258.23 |
0.04% |
| 2025/04/22 |
1259.89 |
0.05% |
2025/04/04 |
1257.72 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
1259.28 |
0.01% |
2025/04/03 |
1257.36 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
1259.10 |
0.01% |
2025/03/31 |
1256.95 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
1258.95 |
0.01% |
2025/03/28 |
1256.45 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
1258.81 |
0.02% |
2025/03/27 |
1256.28 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
1258.53 |
0.02% |
2025/03/26 |
1256.13 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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