瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 1110.35 0.05 0.00% 2.01% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.04% 1.29% 4.33%

瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 1110.35 0.00% 2024/05/28 1108.35 0.01%
2024/06/11 1110.30 0.01% 2024/05/27 1108.23 0.03%
2024/06/10 1110.16 0.03% 2024/05/24 1107.92 0.01%
2024/06/07 1109.87 0.02% 2024/05/23 1107.78 0.01%
2024/06/05 1109.63 0.02% 2024/05/22 1107.63 0.01%
2024/06/04 1109.38 0.01% 2024/05/21 1107.53 0.05%
2024/06/03 1109.23 0.03% 2024/05/17 1107.02 0.01%
2024/05/31 1108.85 0.02% 2024/05/16 1106.88 0.01%
2024/05/30 1108.59 0.01% 2024/05/15 1106.72 0.01%
2024/05/29 1108.47 0.01% 2024/05/14 1106.57 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 0.00% 0.06% 0.38% 1.09% 2.22% 4.63% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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