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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
加幣 |
1103.33 |
0.16 |
0.01% |
1.36% |
2024/04/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
1103.33 |
0.01% |
2024/04/05 |
1101.39 |
0.02% |
2024/04/18 |
1103.17 |
0.01% |
2024/04/04 |
1101.14 |
0.08% |
2024/04/17 |
1103.07 |
0.01% |
2024/03/28 |
1100.31 |
0.01% |
2024/04/16 |
1103.01 |
0.01% |
2024/03/27 |
1100.23 |
0.01% |
2024/04/15 |
1102.85 |
0.05% |
2024/03/26 |
1100.09 |
0.01% |
2024/04/12 |
1102.26 |
0.02% |
2024/03/25 |
1100.01 |
0.03% |
2024/04/11 |
1102.05 |
0.01% |
2024/03/22 |
1099.67 |
0.01% |
2024/04/10 |
1101.99 |
0.01% |
2024/03/21 |
1099.52 |
0.02% |
2024/04/09 |
1101.83 |
0.01% |
2024/03/20 |
1099.33 |
0.01% |
2024/04/08 |
1101.69 |
0.03% |
2024/03/19 |
1099.22 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.10% |
0.37% |
1.09% |
2.35% |
4.53% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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