瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 1144.29 0.10 0.01% 0.95% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.04% 1.29% 4.33% 4.14%

瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 1144.29 0.01% 2025/05/26 1143.24 0.01%
2025/06/10 1144.19 0.02% 2025/05/23 1143.12 0.00%
2025/06/06 1144.01 0.02% 2025/05/22 1143.10 0.01%
2025/06/05 1143.79 0.00% 2025/05/21 1143.02 -0.01%
2025/06/04 1143.75 -0.01% 2025/05/20 1143.08 0.01%
2025/06/03 1143.83 0.02% 2025/05/19 1143.00 0.01%
2025/06/02 1143.63 0.02% 2025/05/16 1142.90 0.01%
2025/05/30 1143.43 0.00% 2025/05/15 1142.78 0.00%
2025/05/28 1143.38 0.01% 2025/05/14 1142.73 -0.00%
2025/05/27 1143.26 0.00% 2025/05/13 1142.75 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 0.01% 0.05% 0.17% 0.43% 1.10% 3.06% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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