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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1141.86 |
0.19 |
0.02% |
0.74% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1141.86 |
0.02% |
2025/04/10 |
1141.14 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
1141.67 |
0.01% |
2025/04/09 |
1141.37 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
1141.61 |
0.00% |
2025/04/08 |
1141.14 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
1141.56 |
-0.00% |
2025/04/07 |
1141.29 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
1141.58 |
0.02% |
2025/04/04 |
1141.00 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
1141.35 |
0.01% |
2025/04/03 |
1140.69 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
1141.29 |
0.01% |
2025/03/31 |
1140.60 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
1141.23 |
0.00% |
2025/03/28 |
1140.20 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
1141.19 |
0.00% |
2025/03/27 |
1140.19 |
0.02% |
| 2025/04/11 |
1141.15 |
0.00% |
2025/03/26 |
1139.92 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.02% |
0.04% |
0.15% |
0.54% |
1.29% |
3.42% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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