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瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
1144.29 |
0.10 |
0.01% |
0.95% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.04% |
1.29% |
4.33% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
1144.29 |
0.01% |
2025/05/26 |
1143.24 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
1144.19 |
0.02% |
2025/05/23 |
1143.12 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
1144.01 |
0.02% |
2025/05/22 |
1143.10 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
1143.79 |
0.00% |
2025/05/21 |
1143.02 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
1143.75 |
-0.01% |
2025/05/20 |
1143.08 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
1143.83 |
0.02% |
2025/05/19 |
1143.00 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
1143.63 |
0.02% |
2025/05/16 |
1142.90 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
1143.43 |
0.00% |
2025/05/15 |
1142.78 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
1143.38 |
0.01% |
2025/05/14 |
1142.73 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
1143.26 |
0.00% |
2025/05/13 |
1142.75 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-加幣避險 |
0.01% |
0.05% |
0.17% |
0.43% |
1.10% |
3.06% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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