瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6315 -0.0002 -0.00% 0.61% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.71% -7.25% -24.79% -33.53% -6.18% 10.63%
含息 - - - - 4.71% -5.72% -17.75% -28.41% -2.04% 15.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0153 4.6642 0.33%
02/07 0.0153 4.7884 0.32%
03/07 0.0153 4.6510 0.33%
04/14 0.0153 4.4860 0.34%
05/08 0.0153 4.3042 0.36%
06/08 0.0153 4.2049 0.36%
07/07 0.0153 4.2082 0.36%
08/07 0.0153 4.1775 0.37%
09/07 0.0153 4.0758 0.38%
10/11 0.0153 3.9847 0.38%
11/07 0.0153 4.0024 0.38%
12/07 0.0153 4.1219 0.37%
總計 0.1836 4.1219 4.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0153 4.1709 0.37%
02/07 0.0153 4.2492 0.36%
03/07 0.0153 4.3286 0.35%
04/11 0.0153 4.3710 0.35%
05/08 0.0153 4.3702 0.35%
06/07 0.0153 4.4417 0.34%
07/08 0.0153 4.4741 0.34%
08/07 0.0153 4.4901 0.34%
09/06 0.0153 4.4848 0.34%
10/14 0.0153 4.6009 0.33%
11/08 0.0153 4.6180 0.33%
12/06 0.0153 4.6087 0.33%
總計 0.1836 4.6087 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0153 4.6060 0.33%
02/07 0.0153 4.5841 0.33%
03/07 0.0153 4.6612 0.33%
總計 0.0459 4.6612 0.98%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 4.6315 -0.00% 2025/03/04 4.6596 -0.43%
2025/03/18 4.6317 0.03% 2025/03/03 4.6797 0.47%
2025/03/17 4.6302 -0.16% 2025/02/27 4.6577 0.33%
2025/03/13 4.6377 -0.00% 2025/02/25 4.6425 0.06%
2025/03/12 4.6379 -0.02% 2025/02/24 4.6396 0.05%
2025/03/11 4.6390 -0.08% 2025/02/21 4.6374 0.15%
2025/03/10 4.6429 -0.03% 2025/02/20 4.6305 0.14%
2025/03/07 4.6442 -0.36% 2025/02/19 4.6239 0.10%
2025/03/06 4.6612 0.07% 2025/02/18 4.6195 -0.02%
2025/03/05 4.6579 -0.04% 2025/02/17 4.6202 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/美元 -0.00% -0.14% 0.16% 1.42% 3.36% 6.93% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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