瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4105 0.0062 0.08% 1.38% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 13.40% 0.08% -16.06% -27.69% -4.32% 12.81%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 7.4105 0.08% 2025/03/04 7.4451 -0.46%
2025/03/18 7.4043 -0.04% 2025/03/03 7.4792 0.48%
2025/03/17 7.4070 -0.34% 2025/02/27 7.4436 0.34%
2025/03/13 7.4322 0.00% 2025/02/25 7.4181 0.08%
2025/03/12 7.4322 0.11% 2025/02/24 7.4125 0.03%
2025/03/11 7.4239 -0.24% 2025/02/21 7.4106 0.16%
2025/03/10 7.4420 -0.02% 2025/02/20 7.3991 0.11%
2025/03/07 7.4436 -0.05% 2025/02/19 7.3908 0.10%
2025/03/06 7.4473 0.07% 2025/02/18 7.3836 0.00%
2025/03/05 7.4421 -0.04% 2025/02/17 7.3835 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.08% -0.29% 0.27% 2.20% 4.87% 8.94% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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