|
|
|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7794 |
-0.0202 |
-0.30% |
4.63% |
2024/04/15 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
6.7794 |
-0.30% |
2024/03/25 |
6.8315 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
6.7996 |
-0.19% |
2024/03/22 |
6.8340 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
6.8126 |
-0.51% |
2024/03/21 |
6.8319 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
6.8472 |
0.18% |
2024/03/20 |
6.8138 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
6.8348 |
-0.30% |
2024/03/19 |
6.8024 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
6.8554 |
0.07% |
2024/03/18 |
6.8019 |
-0.02% |
| 2024/04/02 |
6.8507 |
0.00% |
2024/03/15 |
6.8035 |
-0.02% |
| 2024/03/28 |
6.8507 |
0.06% |
2024/03/14 |
6.8050 |
-0.07% |
| 2024/03/27 |
6.8464 |
0.05% |
2024/03/13 |
6.8096 |
0.08% |
| 2024/03/26 |
6.8431 |
0.17% |
2024/03/12 |
6.8043 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
