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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3745 |
0.0191 |
0.30% |
4.56% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
6.3745 |
0.30% |
2024/03/27 |
6.4670 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
6.3554 |
-0.93% |
2024/03/26 |
6.4605 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
6.4148 |
-0.25% |
2024/03/25 |
6.4479 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
6.4310 |
-0.18% |
2024/03/22 |
6.4467 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
6.4429 |
-0.48% |
2024/03/21 |
6.4422 |
0.25% |
| 2024/04/09 |
6.4738 |
0.18% |
2024/03/20 |
6.4260 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
6.4619 |
-0.23% |
2024/03/19 |
6.4152 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
6.4768 |
0.05% |
2024/03/18 |
6.4144 |
-0.01% |
| 2024/04/02 |
6.4738 |
0.03% |
2024/03/15 |
6.4149 |
-0.01% |
| 2024/03/28 |
6.4718 |
0.07% |
2024/03/14 |
6.4157 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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